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pro aurum ValueFlex (0P0000N64X)

法兰克福

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80.820 +0.940 +1.18%

08/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0YEQY6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.52M

0P0000N64X持仓

有关pro aurum ValueFlex (0P0000N64X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 pro aurum ValueFlex 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.820	10.100	0.280
股票	62.650	62.650	0.000
其它	27.540	27.540	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.832	11.991
市净率	2.219	1.752
市销率	3.738	2.489
市现率	10.656	7.397
股息收益率	0.842	1.327
5年盈利增长	31.077	30.418

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	76.530	96.188
能源	23.470	4.997

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Goldbarren 1kg Feinheit 999.9	-	27.54	-	-
伊格尔矿业	CA0084741085	3.62	83.36	+2.72%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3.43	57.81	+1.71%
金罗斯黄金	CA4969024047	3.11	10.380	+4.85%
Lundin Gold Inc	CA5503711080	2.98	32.78	+5.61%
莱梅留斯资源	AU000000RMS4	2.96	2.150	-0.46%
Alamos Gold	CA0115321089	2.85	28.12	+1.22%
哈莫尼黄金	US4132163001	2.59	8.610	+1.89%
Cameco	CA13321L1085	2.44	51.38	-0.39%
Wesdome Gold Mines	CA95083R1001	2.39	13.39	+0.75%

Universal-Investment GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	807.75M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	807.75M	15.39	-2.65	11.35

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.050	+0.124	+0.11%

WTI原油	74.19	+0.87	+1.19%
伦敦布伦特原油	77.08	+0.92	+1.21%
黄金	2,689.49	+17.09	+0.64%
白银	31.060	+0.370	+1.21%
天然气	3.765	+0.114	+3.12%
铜	4.2992	+0.0407	+0.96%
美国大豆	992.88	-1.12	-0.11%

欧元/美元	1.0295	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3580	+0.0264	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3578	+0.0055	+0.07%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.00	-0.34	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6190	-0.0014	-0.23%
英镑/美元	1.2295	-0.0068	-0.55%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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