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SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRIVATE PREV RENDA FIXA (0P0000V2MV)

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32.710 +0.020 +0.07%

18/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRPRV7CTF006

S/N: 13.454.211/0001-46

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 2.23B

0P0000V2MV持仓

有关SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRIVATE PREV RENDA (0P0000V2MV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRIVATE PREV RENDA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.640	3.650	0.010
国债	95.340	95.360	0.020
其它	1.020	1.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.550	2,969.350
公司	24.483	13.577
现金	2.950	2,298.770

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 139

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	11.90	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	10.26	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	8.52	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.19	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	3.17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.05	-	-
Banco Citibank SA 1%	BRCITILFI3Q6	2.67	-	-

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.49B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.88B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.5B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.31B	13.21	10.08	9.27
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	10.61B	-4.60	6.83	11.04

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上证指数	3,336.93	-33.47	-0.99%
富时中国A50指数	13,285.58	-164.20	-1.22%
香港恒生指数	19,333.00	-268.11	-1.37%
日经225	38,367.50	+365.00	+0.96%
US 30	43,881.0	+10.6	+0.02%
US 500	5,947.8	-0.9	-0.02%
美元指数期货	107.015	+0.085	+0.08%

WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	74.36	+0.13	+0.18%
黄金	2,687.75	+12.85	+0.48%
白银	30.973	+0.030	+0.10%
天然气	3.433	+0.044	+1.30%
铜	4.0880	-0.0235	-0.57%
美国大豆	979.50	-1.25	-0.13%

欧元/美元	1.0474	0.0001	0.01%
美元/人民币	7.2463	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2530	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.32	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6507	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2585	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	404.60	-3.00	-0.74%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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