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ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

卢森堡

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111.600 +0.290 +0.26%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.19M

0P00016ZFC持仓

有关Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.060	16.230	13.170
股票	24.370	24.370	0.000
国债	58.310	71.180	12.870
可转债	1.380	1.380	0.000
优先股	0.180	0.180	0.000
其它	12.710	13.300	0.590

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.274	16.342
市净率	1.246	2.510
市销率	0.737	1.863
市现率	6.726	10.164
股息收益率	2.997	2.431
5年盈利增长	12.577	11.797

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	34.910	12.018
金融服务	14.690	15.237
公用事业	13.220	3.018
科技	9.620	20.727
能源	8.690	3.244
医疗保健	8.250	12.555
周期性消费品	3.660	12.485
通信服务	2.560	7.566
防御性消费品	2.300	7.657
基础材料	1.490	6.750
房地产	0.600	2.960

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	9.75	112.459	-0.15%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	8.05	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7.35	46.730	-0.15%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6.19	-	-
Enerside Energy	ES0105634002	4.29	3.88	-1.52%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3.10	1,219.620	+0.09%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3.09	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.07	247.03	+0.74%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.94	617.18	-1.51%
Service Corporation International 4.625%	-	2.70	-	-

Andbank Asset Management Luxembourg的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DPAM Global Strategy L Medium A	4.99B	10.46	0.55	3.85
DPAM Global Strategy L Medium B	4.99B	10.45	0.72	3.87
DPAM Global Strategy L High A	1.46B	14.88	2.08	5.99
DPAM Global Strategy L High B	1.46B	14.88	2.27	6.01
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1.07B	8.77	0.69	2.96

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,952.2	+24.9	+0.06%
US 500	5,819.9	-6.6	-0.11%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.72	+0.97	+1.28%
伦敦布伦特原油	80.78	+1.02	+1.28%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.305	+0.005	+0.02%
天然气	4.248	+0.259	+6.49%
铜	4.2933	+0.0033	+0.08%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.3615	+0.0289	+0.39%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9417	+0.0000	+0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6148	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2207	0.0000	0.00%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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