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Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund I Acc USD (0P00000XX2)

爱尔兰

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35.780 -0.010 -0.03%

19/06 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Principal Global Investors (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B00JW110

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 214.91M

0P00000XX2持仓

有关Principal Global Investors Funds High Yield Fund I (0P00000XX2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal Global Investors Funds High Yield Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.280	2.840	1.560
股票	0.080	0.080	0.000
国债	97.850	97.850	0.000
优先股	0.790	0.790	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	14.949
市净率	0.494	1.252
市销率	0.491	0.802
市现率	1.538	5.805
股息收益率	1.628	2.984
5年盈利增长	-	14.262

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.949	79.661
现金	0.890	14.511
证券化	1.539	1.704
政府	0.542	10.606

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 334

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	XS2498543102	1.08	-	-
BNY Mellon US Treasury Institutional Inc	IE0004514372	1.01	-	-
ams OSRAM AG 10.5%	XS2724532333	0.99	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	0.83	-	-
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp 6.25%	-	0.80	-	-
Endo Finance Holdings Inc. 8.5%	-	0.76	-	-
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. 4.75%	-	0.76	-	-
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0.75	-	-
Taseko Mines Limited 8.25%	-	0.74	-	-
Lightning Power LLC 7.25%	-	0.72	-	-

Principal Global Investors (Ireland) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Preferred Securities Fund A Inc USD	4.29B	8.38	1.58	3.77
IE00BYP54V67	2.4B	7.14	2.36	-
Principal Global Investors Funds AA	222.88M	1.77	6.01	4.12

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富时中国A50指数	13,388.03	+46.14	+0.35%
香港恒生指数	23,530.48	+292.74	+1.26%
日经225	38,403.23	-85.11	-0.22%
US 30	42,254.3	+82.6	+0.20%
US 500	5,973.8	-7.1	-0.12%
美元指数期货	98.280	-0.190	-0.19%

WTI原油	74.93	-0.21	-0.28%
伦敦布伦特原油	75.48	-1.84	-2.33%
黄金	3,385.70	-22.40	-0.66%
白银	36.017	-0.896	-2.43%
天然气	3.949	-0.142	-3.56%
铜	4.8335	-0.0195	-0.40%
美国大豆	1,068.00	-6.75	-0.63%

欧元/美元	1.1523	+0.0028	+0.24%
美元/人民币	7.1799	-0.0085	-0.12%
美元/离岸人民币	7.1780	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9146	-0.0011	-0.12%
美元/日元	146.10	+0.64	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6451	-0.0031	-0.48%
英镑/美元	1.3450	-0.0018	-0.13%

阿里巴巴	113.01	-0.48	-0.42%
腾讯控股	505.50	+7.50	+1.51%
百度	83.62	-0.92	-1.09%
京东	31.44	-1.06	-3.26%
亚马逊	209.69	-2.83	-1.33%
Meta Platforms	682.35	-13.42	-1.93%
苹果	201.00	+4.42	+2.25%

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