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Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund I Acc USD (0P00000XX2)

爱尔兰

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19/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B00JW110

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 223.24M

0P00000XX2持仓

有关Principal Global Investors Funds High Yield Fund I (0P00000XX2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal Global Investors Funds High Yield Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.660	3.230	1.570
股票	0.080	0.080	0.000
国债	97.490	97.490	0.000
优先股	0.760	0.760	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	9.503
市净率	0.494	1.360
市销率	0.491	0.795
市现率	1.538	6.434
股息收益率	1.628	4.394
5年盈利增长	-	14.339

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.666	85.725
现金	0.314	13.895
政府	1.765	8.975
证券化	1.127	1.823

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 332

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BlackRock ICS US Treasury Inc	IE00B39VC867	1.71	-	-
BNY Mellon US Treasury Institutional Inc	IE0004514372	1.71	-	-
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	XS2498543102	0.94	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	0.83	-	-
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. 4.75%	-	0.76	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 5.75%	XS2849598417	0.75	-	-
Lightning Power LLC 7.25%	-	0.73	-	-
Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 4.625%	-	0.71	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75%	-	0.71	-	-
ams OSRAM AG 10.5%	XS2724532333	0.71	-	-

Principal Global Investors (Ireland) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Preferred Securities Fund A Inc USD	4.3B	8.50	1.80	3.76
IE00BYP54V67	2.15B	6.61	1.94	-
Principal Global Investors Funds AA	223.24M	7.37	3.02	4.25

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,923.5	+83.2	+0.19%
US 500	5,955.5	+24.6	+0.42%
美元指数期货	107.750	+0.399	+0.37%

WTI原油	69.50	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	72.61	+0.05	+0.07%
黄金	2,639.89	-5.21	-0.20%
白银	30.253	+0.295	+0.98%
天然气	3.484	+0.072	+2.11%
铜	4.1252	+0.0247	+0.60%
美国大豆	975.62	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3098	+0.0137	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3095	+0.0189	+0.26%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.70	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6257	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2569	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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