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Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund I Hedged Acc EUR (0P0000A8XJ)

爱尔兰

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26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Principal Global Investors (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FH2G27

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 213.44M

0P0000A8XJ持仓

有关Principal Global Investors Funds High Yield Fund I (0P0000A8XJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal Global Investors Funds High Yield Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.660	3.230	1.570
股票	0.080	0.080	0.000
国债	97.490	97.490	0.000
优先股	0.760	0.760	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.936	11.554
市净率	-	89.536
市销率	3.042	1.595
市现率	22.144	8.235
股息收益率	-	4.763
5年盈利增长	-	11.756

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.666	82.799
现金	0.314	16.892
政府	1.765	8.721
证券化	1.127	0.987

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 332

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BlackRock ICS US Treasury Inc	IE00B39VC867	1.71	-	-
BNY Mellon US Treasury Institutional Inc	IE0004514372	1.71	-	-
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	XS2498543102	0.94	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	0.83	-	-
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. 4.75%	-	0.76	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 5.75%	XS2849598417	0.75	-	-
Lightning Power LLC 7.25%	-	0.73	-	-
Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 4.625%	-	0.71	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75%	-	0.71	-	-
ams OSRAM AG 10.5%	XS2724532333	0.71	-	-

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富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,307.00	-296.13	-1.51%
日经225	38,411.50	+300.00	+0.79%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.200	+0.152	+0.14%

WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	72.18	-0.12	-0.17%
黄金	2,654.10	-10.70	-0.40%
白银	30.270	-0.286	-0.94%
天然气	3.190	-0.007	-0.22%
铜	4.1395	-0.0015	-0.04%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0552	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2474	+0.0016	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2557	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9313	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.55	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2663	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.40	-2.40	-0.60%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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