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SANTANDER PREV RENDA FIXA EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U3F5)

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18/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRR419CTF009

S/N: 06.084.861/0001-81

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 35.94B

0P0000U3F5持仓

有关SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA (0P0000U3F5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.940	4.950	0.010
股票	0.010	0.010	0.000
国债	94.300	94.300	0.000
其它	0.750	0.750	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.259
市净率	1.163	1.401
市销率	11.762	1.477
市现率	-	16.319
股息收益率	-	5.437
5年盈利增长	-	15.186

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	11.004

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 147

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	9.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	8.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.52	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.25	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	3.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	3.06	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.59B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.61B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.42B	6.17	4.35	20.59
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.35B	9.20	12.19	9.30
SANTANDER FIC FI PREV PB ATIVO REND	13.67B	9.56	11.90	8.82

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上证指数	3,370.70	+2.63	+0.08%
富时中国A50指数	13,293.55	0.00	0.00%
香港恒生指数	19,822.75	+102.05	+0.52%
日经225	39,147.00	+423.50	+1.09%
US 30	42,967.0	+126.7	+0.30%
US 500	5,954.5	+23.6	+0.40%
美元指数期货	107.550	+0.200	+0.19%

WTI原油	69.75	+0.29	+0.42%
伦敦布伦特原油	72.81	+0.25	+0.34%
黄金	2,636.47	-8.63	-0.33%
白银	30.090	+0.132	+0.44%
天然气	3.494	+0.555	+18.88%
铜	4.1175	+0.0200	+0.49%
美国大豆	975.62	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0431	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.3012	+0.0051	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3005	+0.0099	+0.14%
港币/人民币	0.9386	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6253	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2575	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	0.00	0.00%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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