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Prescient Income Provider Fund A3 (0P0000X814)

南非约翰内斯堡

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1.426 +0.003 +0.21%

26/04 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000166062

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 38.2B

0P0000X814持仓

有关Prescient Income Provider Fund A3 (0P0000X814)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prescient Income Provider Fund A3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.020	22.670	12.650
股票	0.240	0.240	0.000
国债	87.790	95.240	7.450
优先股	1.950	1.950	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.693	35.909
市净率	0.706	1.144
市销率	3.250	2.876
市现率	9.323	9.281
股息收益率	9.632	8.378
5年盈利增长	-	8.933

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	82.256

地区配置

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	12.58	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8.73	1.405	0%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	7.07	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 182420_290424	-	6.92	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5.70	88.64	+0.60%
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4.63	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	3.95	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3.46	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	2.92	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	1.84	1.405	0%

Prescient Management Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund A2	38.2B	1.14	7.82	8.32
Prescient Income Provider Fund B1	38.2B	1.19	8.00	8.52
Prescient Income Provider Fund B2	38.2B	1.21	8.12	8.65
Prescient Income Provider Fund B3	38.2B	1.29	8.44	8.96
Prescient Income Provider Fund B4	38.2B	1.20	8.06	8.58

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日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
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