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Prescient Income Provider Fund A1 (0P0000JZAT)

南非约翰内斯堡

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1.461 0.001 0%

20/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000074886

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 40.67B

0P0000JZAT持仓

有关Prescient Income Provider Fund A1 (0P0000JZAT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prescient Income Provider Fund A1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.660	23.290	13.630
股票	0.290	0.290	0.000
国债	88.100	96.710	8.610
优先股	1.930	1.930	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.816	14.875
市净率	0.810	1.302
市销率	3.805	3.444
市现率	11.859	11.739
股息收益率	8.288	7.283
5年盈利增长	-	9.534

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	82.405

地区配置

证券

北美洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Rsa R2032 8.25 310332	-	17.23	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8.83	1.447	0.00%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8.30	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa	-	8.04	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	5.07	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.52	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3.68	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3.43	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	2.41	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	2.09	-	-

Prescient Management Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund A3	40.67B	9.74	8.56	7.85
Prescient Income Provider Fund A2	40.67B	10.35	9.20	8.45
Prescient Income Provider Fund B1	40.67B	10.53	9.38	8.65
Prescient Income Provider Fund B2	40.67B	10.64	9.51	8.78
Prescient Income Provider Fund B3	40.67B	10.94	9.82	9.09

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香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,788.0	-52.3	-0.12%
US 500	5,951.7	+20.8	+0.35%
美元指数期货	107.910	+0.559	+0.52%

WTI原油	69.09	-0.37	-0.53%
伦敦布伦特原油	72.08	-0.48	-0.66%
黄金	2,628.41	-16.69	-0.63%
白银	30.212	+0.254	+0.85%
天然气	3.318	-0.094	-2.75%
铜	4.0853	-0.0152	-0.37%
美国大豆	969.62	-5.38	-0.55%

欧元/美元	1.0397	-0.0032	-0.31%
美元/人民币	7.3085	+0.0124	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3083	+0.0177	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2521	-0.0049	-0.39%

阿里巴巴	84.58	+2.30	+2.79%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.15	+2.35	+2.74%
京东	36.17	+0.53	+1.49%
亚马逊	226.00	+1.08	+0.48%
Meta Platforms	598.11	+12.86	+2.20%
苹果	254.27	-0.22	-0.09%

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