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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class D (0P0000U88G)

爱尔兰

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1.447 -0.000 0.00%

19/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B64T4G86

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 61.11M

0P0000U88G持仓

有关Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000U88G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prescient Global Funds - Prescient Global Income P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	61.450	61.740	0.290
国债	38.470	38.470	0.000
可转债	0.070	0.070	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	14.614
市净率	-	18.633
市销率	0.206	1.189
市现率	1.030	5.135
股息收益率	12.376	9.647
5年盈利增长	-	6.409

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	100.000

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	18.92	5.98	+0.15%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18.25	123.70	+0.51%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	4.37	6.54	0.04%

Prescient Fund Services (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Global Funds Prescient GA	61.11M	4.25	3.18	2.73
Prescient Global Funds Prescient GB	61.11M	4.77	3.72	3.25
Prescient Global Funds Prescient V	61.11M	5.25	4.21	3.77

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香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,824.1	-16.2	-0.04%
US 500	5,965.1	+34.2	+0.58%
美元指数期货	107.880	+0.529	+0.49%

WTI原油	69.42	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.42	-0.14	-0.19%
黄金	2,628.09	-17.01	-0.64%
白银	30.227	+0.269	+0.90%
天然气	3.341	-0.071	-2.08%
铜	4.0928	-0.0077	-0.19%
美国大豆	968.62	-6.38	-0.65%

欧元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.3089	+0.0128	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3090	+0.0184	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%

阿里巴巴	84.82	+2.54	+3.09%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.95	+2.15	+2.51%
京东	36.15	+0.51	+1.43%
亚马逊	226.11	+1.19	+0.53%
Meta Platforms	599.47	+14.22	+2.43%
苹果	254.07	-0.43	-0.17%

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