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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class B (0P0000KO2M)

爱尔兰

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1.643 -0.000 0.00%

20/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Y40H10

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 59.94M

0P0000KO2M持仓

有关Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000KO2M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prescient Global Funds - Prescient Global Income P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	61.450	61.740	0.290
国债	38.470	38.470	0.000
可转债	0.070	0.070	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	14.614
市净率	-	18.633
市销率	0.206	1.189
市现率	1.030	5.135
股息收益率	12.376	9.647
5年盈利增长	-	6.409

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	100.000

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	18.92	5.95	0.00%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18.25	124.00	+0.06%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	4.37	6.57	+0.15%

Prescient Fund Services (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Global Funds Prescient GA	59.94M	3.82	2.86	2.71
Prescient Global Funds Prescient V	59.94M	4.77	3.92	3.75
Prescient Global Funds Prescient GD	76.29M	3.60	2.63	2.46

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日经225	38,370.00	+367.50	+0.97%
US 30	43,881.5	+11.1	+0.03%
US 500	5,947.4	-1.3	-0.02%
美元指数期货	106.989	+0.059	+0.06%

WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	74.36	+0.13	+0.18%
黄金	2,689.20	+14.30	+0.53%
白银	30.988	+0.045	+0.15%
天然气	3.452	+0.063	+1.86%
铜	4.0922	-0.0193	-0.47%
美国大豆	979.62	-1.13	-0.12%

欧元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2463	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2527	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.29	-0.22	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6510	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2586	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	405.20	-2.40	-0.59%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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