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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class B (0P0000KO2M)

爱尔兰

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1.648 +0.001 +0.06%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Y40H10

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 61.11M

0P0000KO2M持仓

有关Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000KO2M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prescient Global Funds - Prescient Global Income P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	61.450	61.740	0.290
国债	38.470	38.470	0.000
可转债	0.070	0.070	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	14.614
市净率	-	18.633
市销率	0.206	1.189
市现率	1.030	5.135
股息收益率	12.376	9.647
5年盈利增长	-	6.409

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	100.000

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	18.92	5.98	+0.17%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18.25	123.54	+0.38%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	4.37	6.54	0.00%

Prescient Fund Services (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Global Funds Prescient GA	61.11M	4.25	3.18	2.73
Prescient Global Funds Prescient V	61.11M	5.25	4.21	3.77
Prescient Global Funds Prescient GD	61.11M	4.03	2.96	2.49

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US 30	42,891.6	-15.3	-0.04%
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美元指数期货	107.860	+0.010	+0.01%

WTI原油	69.62	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.71	+0.05	+0.07%
黄金	2,632.41	+4.21	+0.16%
白银	30.305	+0.116	+0.38%
天然气	3.395	+0.010	+0.30%
铜	4.1020	+0.0072	+0.18%
美国大豆	970.62	+1.62	+0.17%

欧元/美元	1.0404	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3057	+0.0074	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3056	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.18	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2539	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	419.60	-0.60	-0.14%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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