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Davy Ethical Multi-Asset Fund (0P00009UO1)

爱尔兰

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3.691 +0.050 +1.28%

30/09 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Davy Asset Management Limited

ISIN: IE0094H88278

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 54.66M

0P00009UO1持仓

有关Prescient Ethical Growth (0P00009UO1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prescient Ethical Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.310	11.310	0.000
股票	63.280	63.280	0.000
国债	23.900	23.900	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	1.490	1.860	0.370

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.680	16.636
市净率	1.847	2.548
市销率	1.316	1.856
市现率	6.865	10.753
股息收益率	2.266	2.448
5年盈利增长	10.662	11.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.320	15.523
科技	12.940	20.781
能源	12.140	3.992
医疗保健	11.780	12.650
工业	11.490	11.790
周期性消费品	10.740	10.697
防御性消费品	9.780	7.470
基础材料	5.770	5.114
通信服务	3.200	6.851
公用事业	1.460	3.527
房地产	0.360	3.901

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 123

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6.67	438.972	-0.36%
SPDR® S&P 500 ETF	-	2.20	-	-
法国9年期国债	FR0010192997	2.13	2.973	0.00%
Exxon Mobil Corp	-	2.04	-	-
Prescient SP European Property Stocks	IE009A1I08J5	1.84	-	-
西班牙20年期国债	ES0000012411	1.67	3.408	-0.23%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.67	114.160	-0.11%
Italy(Rep Of)	IT0004009673	1.47	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1.46	111.30	+0.02%
德国8年期国债	DE0001135408	1.36	2.108	-0.09%

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上证指数	3,386.33	-5.55	-0.16%
富时中国A50指数	13,330.36	-3.54	-0.03%
香港恒生指数	19,795.49	-175.75	-0.88%
日经225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,790.9	-37.2	-0.08%
US 500	6,081.5	+30.4	+0.50%
美元指数期货	106.560	-0.124	-0.12%

WTI原油	70.27	-1.02	-1.43%
伦敦布伦特原油	73.86	-0.63	-0.85%
黄金	2,672.26	-3.54	-0.13%
白银	31.093	+0.065	+0.21%
天然气	3.208	-0.072	-2.20%
铜	4.1902	-0.0068	-0.16%
美国大豆	982.50	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0507	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2913	+0.0157	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2912	+0.0142	+0.20%
港币/人民币	0.9368	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.15	+0.51	+0.33%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2688	+0.0070	+0.56%

阿里巴巴	86.12	-1.70	-1.94%
腾讯控股	405.60	-4.20	-1.02%
百度	88.89	-1.93	-2.13%
京东	36.49	-0.80	-2.13%
亚马逊	231.48	+4.01	+1.77%
Meta Platforms	626.72	+6.87	+1.11%
苹果	250.82	+2.69	+1.08%

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	Prescient Ethical.	3.691	+0.050	+1.28%