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PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000YZCZ)

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30/09 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPEGHCTF000

S/N: 18.265.920/0001-05

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 8.64M

0P0000YZCZ持仓

有关PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000YZCZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	56.210	56.360	0.150
股票	0.070	0.180	0.110
国债	36.390	36.410	0.020
其它	7.330	7.530	0.200

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.980	10.136
市净率	1.205	1.415
市销率	0.791	1.071
市现率	3.753	6.387
股息收益率	6.249	6.456
5年盈利增长	16.979	14.993

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	20.950	11.857
金融服务	18.530	14.297
公用事业	17.940	19.340
周期性消费品	10.790	14.076
工业	10.370	13.394
能源	9.190	12.233
科技	5.740	3.880
防御性消费品	5.590	7.796
房地产	4.600	4.699
通信服务	-1.380	1.338
医疗保健	-2.310	3.303

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Daycoval S.A.	-	50.31	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	14.48	0.126	0.00%
Banco Daycoval SA 0.0001%	BRDAYCC072S1	12.76	-	-
Legatus Shoppings	BRLASCCTF003	7.18	110.33	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	5.38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.71	15,411.010	+0.04%
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	3.17	-	-
Daycoval Multifunds FIC FIM	-	1.08	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	0.74	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112.46M	6.43	8.93	10.60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83.8M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72.65M	4.08	9.53	9.77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74.7M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.31M	12.91	9.04	8.97

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上证指数	3,336.50	+248.97	+8.06%
富时中国A50指数	14,016.62	+938.69	+7.18%
香港恒生指数	22,443.73	+1310.05	+6.20%
日经225	38,637.00	+843.50	+2.23%
US 30	42,179.6	-16.9	-0.04%
US 500	5,707.4	-2.1	-0.04%
美元指数期货	101.454	+0.064	+0.06%

WTI原油	70.79	+0.69	+0.98%
伦敦布伦特原油	74.54	-0.12	-0.16%
黄金	2,679.25	+9.55	+0.36%
白银	32.057	+0.137	+0.43%
天然气	2.927	+0.004	+0.14%
铜	4.6538	-0.0097	-0.21%
美国大豆	1,053.75	-1.00	-0.09%

欧元/美元	1.1042	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.0185	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.0376	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9039	0.0001	0.00%
美元/日元	146.68	+0.22	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6880	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.3261	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	115.25	+2.51	+2.23%
腾讯控股	470.00	+25.40	+5.71%
百度	115.13	+4.85	+4.40%
京东	44.80	+1.87	+4.36%
亚马逊	184.76	-0.37	-0.20%
Meta Platforms	572.81	-3.66	-0.63%
苹果	226.78	+0.57	+0.25%

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