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信安环球投资基金 - 优先证券基金 A Inc USD (0P000018RX)

爱尔兰

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8.310 -0.000 0.00%

09/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Principal Global Investors (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B067MS69

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.32B

0P000018RX持仓

有关Principal Global Investors Funds - Preferred Secur (0P000018RX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal Global Investors Funds - Preferred Secur 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.190	1.200	0.010
国债	90.030	90.030	0.000
可转债	4.080	4.080	0.000
优先股	4.670	4.670	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.519	13.696
市净率	0.667	1.922
市销率	0.745	2.404
市现率	-	238.345
股息收益率	0.621	7.698
5年盈利增长	47.174	14.094

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.657	57.472
现金	1.188	26.496
政府	0.041	47.954

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 246

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zurich Finance (Ireland) DAC	XS2283177561	2.57	-	-
Principal High Grd Cptl Secs X USD H Dis	IE000TOH6HN6	2.21	-	-
Principal Capital Secs X USD H Inc	IE000TU6ICV3	2.20	-	-
Enterprise Products Operating LLC	-	2.09	-	-
The Toronto-Dominion Bank	-	1.94	-	-
Bank of Nova Scotia	-	1.92	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1.73	-	-
Royal Bank of Canada	-	1.73	-	-
Enbridge Inc.	-	1.60	-	-
MetLife Inc. 10.75%	-	1.58	-	-

Principal Global Investors (Ireland) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYP54V67	2.13B	7.70	3.07	-
Principal Global Investors Funds AA	222.38M	7.15	2.40	4.44
Principal Global Investors Funds IU	215.14M	7.88	3.59	4.77

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,011.0	-624.2	-1.46%
US 500	5,834.6	-83.7	-1.41%
美元指数期货	109.485	+0.481	+0.44%

WTI原油	76.37	+2.45	+3.31%
伦敦布伦特原油	79.47	+2.55	+3.32%
黄金	2,723.81	+33.01	+1.23%
白银	31.370	+0.355	+1.14%
天然气	4.002	+0.301	+8.13%
铜	4.3068	-0.0027	-0.06%
美国大豆	1,016.62	+17.62	+1.76%

欧元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/人民币	7.3628	+0.0307	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3629	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.77	-0.30	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6153	-0.0048	-0.77%
英镑/美元	1.2217	-0.0091	-0.74%

阿里巴巴	80.94	-2.75	-3.29%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.97	-3.37	-4.14%
京东	33.06	-1.67	-4.80%
亚马逊	218.88	-3.25	-1.46%
Meta Platforms	622.54	+11.82	+1.94%
苹果	236.12	-6.58	-2.71%

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