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PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00015QLA)

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2.778 -0.004 -0.13%

13/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSM1CTF009

S/N: 21.624.772/0001-74

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 487.65M

0P00015QLA持仓

有关PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU (0P00015QLA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.900	2.920	0.020
国债	97.090	97.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.810	12.753
市净率	2.004	1.564
市销率	1.345	3.685
市现率	6.389	89.418
股息收益率	2.801	5.730
5年盈利增长	13.809	14.782

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.079	46.203
公司	18.538	28.598
现金	2.383	15.451

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 150

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	32.62	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	22.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	19.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2.10	-	-
BCO ABC BRASIL SA 6.2% 03/11/25	BRABCBLFI749	1.85	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.71	869.150	+0.00%
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 7.	BRCSMGDBS0M0	1.47	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.15% 15/04/29	BRLCAMDBS0U6	1.32	-	-
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	0.89	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.1%	BRBEVEC004N4	0.86	-	-

Porto Seguro Investimentos Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7.69B	9.96	12.77	9.74
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.8B	8.33	10.52	9.90
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.82B	9.11	12.02	9.01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.71B	8.05	10.80	8.13
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.04B	2.64	8.64	10.86

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,529.8	+79.9	+0.18%
US 500	6,064.1	+13.5	+0.22%
美元指数期货	106.670	+0.007	+0.01%

WTI原油	70.08	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	73.58	+0.39	+0.53%
黄金	2,663.99	+1.99	+0.07%
白银	30.895	-0.026	-0.08%
天然气	3.329	+0.021	+0.63%
铜	4.1528	+0.0063	+0.15%
美国大豆	969.00	-7.00	-0.72%

欧元/美元	1.0496	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2924	+0.0078	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2921	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9376	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.62	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6313	-0.0024	-0.37%
英镑/美元	1.2705	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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