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PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO (0P00012DAF)

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2.760 +0.001 +0.05%

13/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRPOR9CTF001

S/N: 18.719.154/0001-01

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.69B

0P00012DAF持仓

有关PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE (0P00012DAF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.360	3.400	0.040
国债	94.560	94.560	0.000
其它	2.080	2.080	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.142	67.477
政府	43.519	21.250
现金	3.259	40.419

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 359

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35	BRSTNCNTF238	24.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15.34	-	-
Porto Sgr Prto Mstr FIF RF C Priv RL	-	3.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.20	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.9%	BRBEVELFNJ04	1.43	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.4%	BRBRIVC03VB8	1.13	-	-
Mercado Credito Sociedade De Credito Financiamento E Investimento Sa 0.95%	BRMCSFLFI0R8	0.92	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 2%	BRITUBLFI1O0	0.85	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1X9	0.85	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	0.79	-	-

Porto Seguro Investimentos Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.8B	8.33	10.52	9.90
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.82B	9.11	12.02	9.01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.71B	8.05	10.80	8.13
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.04B	2.64	8.64	10.86
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	487.65M	6.70	11.04	-

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富时中国A50指数	13,476.94	+54.10	+0.40%
香港恒生指数	19,846.00	+145.52	+0.74%
日经225	39,192.00	-218.00	-0.55%
US 30	43,508.8	+58.9	+0.14%
US 500	6,054.5	+3.9	+0.06%
美元指数期货	106.620	-0.043	-0.04%

WTI原油	69.70	-0.38	-0.54%
伦敦布伦特原油	73.25	+0.06	+0.08%
黄金	2,659.61	-2.39	-0.09%
白银	30.848	-0.073	-0.24%
天然气	3.345	-0.023	-0.68%
铜	4.1255	-0.0215	-0.52%
美国大豆	970.00	-6.75	-0.69%

欧元/美元	1.0501	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2915	+0.0069	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2916	+0.0047	+0.07%
港币/人民币	0.9376	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.41	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6310	-0.0026	-0.40%
英镑/美元	1.2701	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	404.60	+2.00	+0.50%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	PORTO SEGURO FUND.	2.760	+0.001	+0.05%