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PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO (0P00012DAF)

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2.617 +0.001 +0.04%

17/06 - 延迟数据. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPOR9CTF001

S/N: 18.719.154/0001-01

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.04B

0P00012DAF持仓

有关PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE (0P00012DAF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.420	4.450	0.030
国债	93.100	93.100	0.000
其它	2.490	2.490	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.653	59.528
政府	32.455	21.061
现金	4.403	20.659

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 266

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	15.22	922.161	+0.06%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.45	14,911.401	+0.04%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	3.79	800.560	+0.01%
Porto Bancário Mastr Ref DI FI RF C Priv	-	3.75	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2.89	14,954.373	+0.04%
Banco Votorantim S.A. 0.9%	BRBEVELFNJ04	2.66	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	1.42	-	-
LOJAS RENNER SA 1.6% 18/02/25	BRLRENDBS0B4	1.41	-	-
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	1.14	-	-

Porto Seguro Investimentos Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.41B	13.00	9.89	8.92
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.37B	11.89	8.84	-
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.22B	13.02	9.52	9.90
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.08B	0.47	9.64	11.37
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	537.82M	12.80	9.29	-

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上证指数	3,018.05	-12.20	-0.40%
富时中国A50指数	12,230.25	-10.72	-0.09%
香港恒生指数	18,430.39	+514.84	+2.87%
日经225	38,535.00	+107.50	+0.28%
US 30	38,775.5	-59.4	-0.15%
US 500	5,490.1	+3.1	+0.06%
美元指数期货	104.864	-0.012	-0.01%

WTI原油	80.64	-0.07	-0.09%
伦敦布伦特原油	85.27	-0.06	-0.07%
黄金	2,342.70	-4.20	-0.18%
白银	29.830	+0.266	+0.90%
天然气	2.917	+0.008	+0.28%
铜	4.5100	+0.0195	+0.43%
美国大豆	1,172.75	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0743	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2569	+0.0027	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2803	+0.0091	+0.13%
港币/人民币	0.9296	+0.0005	+0.06%
美元/日元	158.01	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6669	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2717	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	74.46	-0.09	-0.12%
腾讯控股	389.00	+12.00	+3.18%
百度	90.87	-0.54	-0.59%
京东	29.05	-0.19	-0.65%
亚马逊	182.81	-1.25	-0.68%
Meta Platforms	499.49	-7.14	-1.41%
苹果	214.29	-2.38	-1.10%

近期报价

	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	PORTO SEGURO FUND.	2.617	+0.001	+0.04%
	MNGA	138.00	-2.25	-1.60%