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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (0P0000UBNT)

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4.309 +0.002 +0.05%

08/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSE1CTF009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.73B

0P0000UBNT持仓

有关PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVES (0P0000UBNT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVES 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	98.730	98.730	0.000
其它	1.280	1.280	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.960	46.725
公司	3.769	28.441
现金	-0.012	14.862

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	26.56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	21.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	18.83	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	9.15	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.74	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	5.58	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	3.01	-	-
ASA LP II FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	BR0LJNCTF006	1.18	-	-
COSAN SA 2.4% 20/04/28	BRCSANDBS099	1.07	-	-

Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7.66B	9.96	12.77	9.74
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.94B	10.02	12.10	9.01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.83B	8.05	10.80	8.13
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.02B	2.74	8.51	10.71
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	494.21M	6.70	11.04	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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