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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 20.500 | 20.510 | 0.010 |
国债 | 79.500 | 79.500 | 0.000 |
多头持仓: 11
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 36.11 | 1,013.79 | -0.07% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27 | BRSTNCLTN871 | 31.24 | - | - | |
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 20.51 | 999.052 | +0.05% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 | BRSTNCLF1RM3 | 5.22 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2029 | BRSTNCLF1RL5 | 3.17 | 14,848.998 | +0.04% | |
Brazil 0 01-Jul-2026 | BRSTNCLTN848 | 1.63 | 800.473 | -0.11% | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 1.17 | 14,947.845 | +0.04% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 0.82 | 14,905.563 | +0.04% | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 0.15 | 946.500 | +100000.00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024 | BRSTNCNTB096 | 0.00 | 7.050 | +0.28% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA AROEIRA | 2.19B | 12.01 | 9.45 | 10.10 | ||
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP | 1.15B | 14.24 | 11.96 | - | ||
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND | 1.04B | 13.87 | 8.56 | 9.87 | ||
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI | 968.19M | 12.30 | 8.12 | 8.21 | ||
PORTO SEGURO RENDA FIXA RUBI PREMIU | 874.61M | 12.28 | 8.24 | 8.26 |
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