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Portfolio Management SOLIDE (T) (0P000017JK)

奥地利维也纳

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163.790 -0.890 -0.54%

10/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707575

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 803.56M

0P000017JK持仓

有关Portfolio Management SOLIDE T (0P000017JK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Portfolio Management SOLIDE T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	29.570	29.620	0.050
国债	75.760	82.980	7.220
可转债	3.160	3.160	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.350	0.370	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.967	16.388
市净率	2.513	2.481
市销率	1.481	1.808
市现率	10.739	10.514
股息收益率	2.219	2.555
5年盈利增长	10.357	10.454

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.670	21.121
金融服务	17.670	16.949
医疗保健	12.740	11.954
周期性消费品	10.130	11.276
工业	9.630	11.613
通信服务	8.530	7.185
防御性消费品	5.150	7.219
能源	3.420	3.564
基础材料	2.620	5.002
公用事业	1.790	3.374
房地产	1.640	3.978

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7.16	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5.30	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5.05	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4.36	-	-
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3.70	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3.68	227.12	-0.01%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3.62	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3.39	91.56	0.00%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3.09	134.270	-0.11%
KEPLER Value Aktienfonds IT T	AT0000A21BG6	3.07	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	803.56M	8.31	0.48	2.36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	741.26M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	741.26M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	338.54M	1.59	7.11	6.30
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	338.54M	1.59	7.11	6.29

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香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,012.5	+100.2	+0.24%
US 500	5,632.1	+17.4	+0.31%
美元指数期货	103.525	-0.428	-0.41%

WTI原油	66.81	+0.78	+1.18%
伦敦布伦特原油	70.11	+0.83	+1.20%
黄金	2,917.60	+18.20	+0.63%
白银	32.988	+0.457	+1.41%
天然气	4.554	+0.063	+1.40%
铜	4.7585	+0.0920	+1.97%
美国大豆	1,018.88	+5.88	+0.58%

欧元/美元	1.0894	+0.0059	+0.54%
美元/人民币	7.2351	-0.0240	-0.33%
美元/离岸人民币	7.2351	-0.0267	-0.37%
港币/人民币	0.9345	-0.0001	-0.01%
美元/日元	147.59	+0.32	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6282	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2927	+0.0048	+0.37%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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