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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.760 | 6.070 | 4.310 |
国债 | 96.430 | 98.370 | 1.940 |
可转债 | 1.840 | 1.840 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 1.154 | 17.327 |
市净率 | 1.753 | 1.832 |
市销率 | 1.330 | 2.238 |
市现率 | - | 113.658 |
股息收益率 | 5.268 | 3.968 |
5年盈利增长 | - | 10.903 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 60.237 | 45.655 |
公司 | 29.143 | 33.371 |
证券化 | 7.217 | 8.676 |
现金 | 1.771 | 11.138 |
衍生品 | -0.180 | 12.961 |
多头持仓: 306
空头持仓: 37
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
德国15年期国债 | DE0001135044 | 3.78 | 2.733 | -0.65% | |
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur | AT0000A1ZGE4 | 2.75 | 92.40 | 0.00% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | FR0126221896 | 2.00 | - | - | |
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | BE0000320292 | 1.95 | 110.51 | 0.00% | |
Belgium 0 22-Oct-2031 | BE0000352618 | 1.91 | 80.570 | 0.00% | |
France (Republic Of) 3.25% | FR001400OHF4 | 1.71 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec- | EU000A2SCAH1 | 1.64 | 100.600 | +0.27% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A3E5LU1 | 1.61 | - | - | |
Spain .85 30-Jul-2037 | ES0000012I24 | 1.61 | 71.870 | -0.35% | |
Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C | FR0013350212 | 1.47 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer Euro Governativo Breve Terb | 479.68M | 0.22 | -0.70 | -0.36 | ||
Pioneer Euro Governativo Breve Tera | 479.68M | 0.31 | -0.40 | -0.15 | ||
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribu | 435.64M | 4.38 | 1.12 | 3.39 | ||
Pioneer Obbligazionario Paesi Emerg | 435.64M | 4.55 | 0.88 | 3.30 | ||
IT0005418808 | 399.85M | 1.03 | -1.77 | - |
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