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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.440 | 35.880 | 32.440 |
股票 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
国债 | 94.920 | 95.570 | 0.650 |
可转债 | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
优先股 | 1.220 | 1.220 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 10.613 |
市净率 | - | 2.539 |
市销率 | 0.067 | 0.964 |
市现率 | 0.526 | 37.424 |
股息收益率 | - | 3.044 |
5年盈利增长 | - | 9.253 |
多头持仓: 274
空头持仓: 110
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND | LU2091515531 | 2.58 | - | - | |
AyT Cedulas Cajas Global FTA CRCOIG 4.75 25-May-20 | ES0312298120 | 2.56 | 102.976 | -0.07% | |
UPC Holding B.V. 3.875% | XS1629969327 | 2.17 | - | - | |
Latvia (Republic Of) 3.875% | XS2722876609 | 2.10 | - | - | |
Electricite de France SA 5% | FR0011697028 | 1.83 | - | - | |
IHO Verwaltungs GmbH | XS1490159495 | 1.43 | - | - | |
Altice Financing S.A. 3% | XS2102493389 | 1.32 | - | - | |
TLITF 7.75 24-Jan-2033 | XS0161100515 | 1.14 | 114.16 | +0.21% | |
Verisure Holding AB (publ) 3.25% | XS2289588837 | 1.08 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | XS2406607098 | 1.07 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer Euro StratBond E EUR ND | 155.03M | 0.42 | -2.19 | 0.84 | ||
Pioneer Euro StratBond E EUR DA | 78.58M | 0.43 | -2.19 | 0.84 | ||
Pioneer Euro StratBond E EUR QD | 114.34M | 0.42 | -2.19 | 0.84 | ||
Core Series CoreCoupon E EUR Dis SA | 373.76M | -0.39 | -4.36 | -0.51 | ||
MyNext Bond A EUR ND | 9.53M | 0.11 | -2.17 | - |
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