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Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity I ND (0P00007U9O)

卢森堡

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24.480 -0.080 -0.33%

14/06 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0132177931

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 127.96M

0P00007U9O持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.580	1.290	0.710
股票	99.410	99.410	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.197	7.447
市净率	0.778	1.018
市销率	0.755	0.889
市现率	2.608	3.612
股息收益率	4.462	5.374
5年盈利增长	15.714	14.580

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	32.660	27.318
金融服务	25.780	34.442
周期性消费品	10.930	6.523
基础材料	8.650	9.594
防御性消费品	7.160	7.702
通信服务	4.690	7.474
工业	4.450	3.882
房地产	2.110	2.456
科技	2.090	4.907
公用事业	1.380	2.404
医疗保健	0.100	2.053

地区配置

证券

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 87

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PJSC Lukoil ADR	-	9.77	-	-
俄罗斯联邦储蓄银行	RU0009029540	7.81	257.60	+12.49%
Gazprom PJSC ADR	-	6.74	-	-
NOVATEK PJSC GDR	-	5.21	-	-
欧银耳嘎斯银行	GRS323003012	3.74	2.2500	+0.45%
Rosneft Oil Co GDR	-	3.69	-	-
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	-	3.33	-	-
Hellenic Telecommunications	GRS260333000	2.05	14.85	+0.61%
Surgutneftegas PJSC ADR	-	1.98	-	-
Dino Polska	PLDINPL00011	1.72	395.60	-0.65%

Amundi Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FirstEagleAmundiIntlClassAU2CShares	6.34B	16.08	7.00	5.76
LU0068578508	6.11B	13.66	6.47	5.24
First Eagle Amundi Intl Fund Classc	6.11B	14.79	7.63	6.34
First Eagle Amundi Intl Fund Classx	6.11B	14.29	7.10	6.08
First Eagle Amundi International Fq	6.11B	14.22	7.16	5.77

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.56	-0.59	-0.55%

WTI原油	69.46	-1.12	-1.59%
伦敦布伦特原油	72.98	+0.10	+0.14%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.86%
天然气	3.748	+0.164	+4.58%
铜	4.101	+0.024	+0.59%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0430	+0.0068	+0.66%
美元/人民币	7.2928	-0.0037	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2929	-0.0150	-0.21%
港币/人民币	0.9383	-0.0009	-0.10%
美元/日元	156.41	-1.01	-0.64%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0014	+0.23%
英镑/美元	1.2570	+0.0070	+0.56%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	225.00	+1.71	+0.77%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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