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柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金 (0P0000ZPWG)

香港

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类型: 基金

市场: 香港

发行商: PineBridge Investments Hong Kong Limited

ISIN: HK0000133071

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 250.25M

0P0000ZPWG持仓

有关柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金 (0P0000ZPWG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.190	2.190
国债	88.050	88.050
其它	9.760	9.760

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.653	63.447
政府	15.396	33.500
现金	2.193	24.024

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	6.75	-	-
Commonwealth Bank of Australia 2.5%	XS1487496124	5.23	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	5.12	-	-
QNB Finance Ltd 2.4%	XS2436160001	4.79	-	-
HKCG (Finance) Limited 2.69%	HK0000565249	4.21	-	-
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd. 3.35%	XS1791445577	3.44	-	-
Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited 1.89%	HK0000671542	2.37	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 5.748%	-	2.33	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 5.28%	XS2570099395	2.19	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 4.19%	XS2476735985	1.57	-	-

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富时中国A50指数	13,293.55	0.00	0.00%
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日经225	39,141.50	+418.00	+1.08%
US 30	42,963.0	+122.7	+0.29%
US 500	5,954.3	+23.4	+0.40%
美元指数期货	107.540	+0.190	+0.18%

WTI原油	69.75	+0.29	+0.42%
伦敦布伦特原油	72.81	+0.25	+0.34%
黄金	2,637.59	-7.51	-0.28%
白银	30.105	+0.147	+0.49%
天然气	3.494	+0.555	+18.88%
铜	4.1182	+0.0207	+0.51%
美国大豆	975.62	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2995	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2996	+0.0090	+0.12%
港币/人民币	0.9386	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	0.00	0.00%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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