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柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金 (0P0000ZPWG)

香港

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23.490 -0.010 -0.04%

08/05 - 延迟数据. HKD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 香港

ISIN: HK0000133071

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 250.25M

0P0000ZPWG持仓

有关柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金 (0P0000ZPWG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	94.920	94.920	0.000
其它	5.080	5.080	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	78.890	56.122
政府	15.564	37.065

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	6.19	-	-
Commonwealth Bank of Australia 2.5%	XS1487496124	5.08	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	4.80	-	-
QNB Finance Ltd 2.4%	XS2436160001	4.67	-	-
HKCG (Finance) Limited 2.69%	HK0000565249	3.99	-	-
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd. 3.35%	XS1791445577	3.32	-	-
Hyundai Capital Services, Inc.	XS2384384116	2.76	-	-
Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited 1.89%	HK0000671542	2.27	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 5.748%	-	2.27	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 5.28%	XS2570099395	2.19	-	-

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日经225	38,184.50	+114.00	+0.30%
US 30	39,454.5	+66.7	+0.17%
US 500	5,219.4	+5.3	+0.10%
美元指数期货	105.180	+0.076	+0.07%

WTI原油	79.85	+0.59	+0.74%
伦敦布伦特原油	84.41	+0.53	+0.63%
黄金	2,361.20	+20.90	+0.89%
白银	28.683	+0.318	+1.12%
天然气	2.335	+0.026	+1.13%
铜	4.6342	+0.0307	+0.67%
美国大豆	1,208.75	-1.00	-0.08%

欧元/美元	1.0776	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2251	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2282	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9247	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.19	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6610	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2516	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	370.00	+0.20	+0.05%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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