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PIMCO总回报债券基金 Ins EUR Hdg Acc (0P00000WK2)

卢森堡

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20.320 +0.060 +0.30%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033989843

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.87B

0P00000WK2持仓

有关PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (0P00000WK2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	139.840	181.040	41.200
其它	0.030	0.040	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.602	13.844
市净率	0.732	1.944
市销率	0.825	2.410
市现率	10.679	237.020
股息收益率	10.179	7.889
5年盈利增长	-	14.137

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	66.869	21.802
政府	18.303	47.937
公司	47.627	57.518
衍生品	5.777	37.663
现金	-40.219	26.689
公司	0.612	0.392

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,507

空头持仓: 217

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 5%	-	11.00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7.40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6.88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.53	-	-

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,802.0	-38.3	-0.09%
US 500	5,957.3	+26.4	+0.45%
美元指数期货	107.800	+0.449	+0.42%

WTI原油	69.44	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.50	-0.06	-0.08%
黄金	2,626.74	-18.36	-0.69%
白银	30.242	+0.284	+0.95%
天然气	3.342	-0.070	-2.05%
铜	4.0960	-0.0045	-0.11%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3075	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3073	+0.0167	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.12	+0.70	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6249	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2536	-0.0033	-0.26%

阿里巴巴	85.07	+2.79	+3.39%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.38	+2.58	+3.01%
京东	36.33	+0.69	+1.94%
亚马逊	225.59	+0.67	+0.30%
Meta Platforms	598.78	+13.53	+2.31%
苹果	253.96	-0.53	-0.21%

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