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PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional Accumulation (0P0000J4CK)

卢森堡

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15.420 -0.060 -0.39%

10/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3FNF987

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.66B

0P0000J4CK持仓

有关PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional Accumula (0P0000J4CK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional Accumula 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.120	0.120	0.000
国债	123.960	250.300	126.340
可转债	0.230	0.230	0.000
优先股	0.220	0.220	0.000
其它	1.220	1.230	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.161	14.838
市净率	0.733	1.834
市销率	0.595	0.807
市现率	-	5.529
股息收益率	-	5.341
5年盈利增长	-	10.108

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	71.762

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,591

空头持仓: 300

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 6%	-	17.83	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	15.72	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.47	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.30	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.87	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.48	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.38	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.13	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.38	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.34	100.32	+0.04%

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日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,883.8	-43.5	-0.10%
US 500	5,792.5	-34.0	-0.58%
美元指数期货	109.850	+0.363	+0.33%

WTI原油	77.07	+1.32	+1.74%
伦敦布伦特原油	81.17	+1.41	+1.77%
黄金	2,688.91	-26.09	-0.96%
白银	30.420	-0.894	-2.85%
天然气	4.071	+0.082	+2.06%
铜	4.3010	-0.0030	-0.07%
美国大豆	1,035.12	+10.12	+0.99%

欧元/美元	1.0196	-0.0042	-0.41%
美元/人民币	7.3320	-0.0006	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3565	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.09	-0.67	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6149	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2115	-0.0092	-0.75%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	366.00	-3.60	-0.97%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	PIMCO GIS Dynamic.	15.420	-0.060	-0.39%