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百达–全球新兴市场债券–P 每月派息 HKD (0P0000VTLK)

香港

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962.520 -9.380 -0.97%

25/04 - 闭盘. HKD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0760711878

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.9B

0P0000VTLK持仓

有关百达–全球新兴市场债券–P 每月派息 HKD (0P0000VTLK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的百达–全球新兴市场债券–P 每月派息 HKD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	123.440	138.740	15.300

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.200	23.018
市净率	0.347	1.050
市销率	0.620	3.675
市现率	-	600.932
股息收益率	-	7.005
5年盈利增长	-	14.052

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	117.018	53.445
衍生品	-2.382	87.323
现金	-24.032	56.206
公司	8.905	21.465

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 753

空头持仓: 344

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on Korea 3 Year Bond	-	7.06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.50	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2.53	-	-
Call USD/HKD 7.8 VA (HSBC_LDN) (08.02.24) USD Leg	-	2.45	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4%	-	1.63	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1.43	-	-
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%	-	1.01	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.25%	-	1.00	-	-
Put USD/KRW 1315 KO 1290 (CITIBANKLDN) (12.01.24) KRW Leg	-	0.98	-	-
Put USD/MXN 16.92 KI 16.7 (JPM_NYC) (17.01.24) USD Leg	-	0.97	-	-

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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