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Pictet-Short-Term Money Market CHF R (0P00000LL6)

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21/11 - 延迟数据. CHF 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Pictet Asset Management (Europe) SA
ISIN:  LU0128499588 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.56B
Pictet Short Term Money Market CHF R 118.559 +0.004 +0.00%

0P00000LL6持仓

 
有关Pictet Short Term Money Market CHF R (0P00000LL6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Pictet Short Term Money Market CHF R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 115.980 209.340 93.360

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
现金 103.016 43.369
衍生品 0.296 58.263
政府 -4.866 22.292
证券化 0.806 4.138
公司 0.748 15.106

地区配置

  • 北美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 311

空头持仓: 162

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
REVREPO_.6%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 - 5.58 - -
REVREPO_.45%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 - 5.27 - -
ACCOUNTING CASH - 3.10 - -
ACCOUNTING CASH - 3.00 - -
Singapore (Republic of) 0% SGXZ22287379 2.65 - -
Japan (Government Of) 0% JP1742591Q99 1.83 - -
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% XS2912488967 1.72 - -
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le FR0128817071 1.57 - -
Japan (Government Of) 0% JP1742071Q15 1.46 - -
Bank of America N.A., London Branch 0% XS2823115428 1.45 - -

Pictet Asset Management (Europe) SA的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Pictet ST MoneyMarket CHF P dy 1.62B 1.09 0.65 -0.35
  Pictet ST MoneyMarket CHF Z 1.62B 1.20 0.72 -0.28
  Pictet ST MoneyMarket CHF P 1.62B 1.09 0.62 -0.37
  Pictet ST MoneyMarket CHF I 1.62B 1.12 0.64 -0.36
  Pictet ST MoneyMarket CHF Zdy 1.61B 1.21 0.74 -0.26
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