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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 115.980 | 209.340 | 93.360 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | 103.016 | 43.369 |
衍生品 | 0.296 | 58.263 |
政府 | -4.866 | 22.292 |
证券化 | 0.806 | 4.138 |
公司 | 0.748 | 15.106 |
多头持仓: 311
空头持仓: 162
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
REVREPO_.6%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 | - | 5.58 | - | - | |
REVREPO_.45%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 | - | 5.27 | - | - | |
ACCOUNTING CASH | - | 3.10 | - | - | |
ACCOUNTING CASH | - | 3.00 | - | - | |
Singapore (Republic of) 0% | SGXZ22287379 | 2.65 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742591Q99 | 1.83 | - | - | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% | XS2912488967 | 1.72 | - | - | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | FR0128817071 | 1.57 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742071Q15 | 1.46 | - | - | |
Bank of America N.A., London Branch 0% | XS2823115428 | 1.45 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet ST MoneyMarket CHF P dy | 1.62B | 1.09 | 0.65 | -0.35 | ||
Pictet ST MoneyMarket CHF Z | 1.62B | 1.20 | 0.72 | -0.28 | ||
Pictet ST MoneyMarket CHF P | 1.62B | 1.09 | 0.62 | -0.37 | ||
Pictet ST MoneyMarket CHF I | 1.62B | 1.12 | 0.64 | -0.36 | ||
Pictet ST MoneyMarket CHF Zdy | 1.61B | 1.21 | 0.74 | -0.26 |
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