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Pictet-Short-Term Money Market CHF R (0P00000LL6)

卢森堡

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118.639 -0.001 -0.00%

23/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128499588

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.55B

0P00000LL6持仓

有关Pictet Short Term Money Market CHF R (0P00000LL6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet Short Term Money Market CHF R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	115.980	209.340	93.360

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	103.016	42.812
衍生品	0.296	58.275
政府	-4.866	22.886
证券化	0.806	4.829
公司	0.748	14.825

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 311

空头持仓: 162

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REVREPO_.6%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024	-	5.58	-	-
REVREPO_.45%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024	-	5.27	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3.10	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3.00	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ22287379	2.65	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742591Q99	1.83	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 0%	XS2912488967	1.72	-	-
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0128817071	1.57	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742071Q15	1.46	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2823115428	1.45	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pictet ST MoneyMarket CHF Z	1.55B	1.20	0.72	-0.28
Pictet ST MoneyMarket CHF P	1.55B	1.09	0.62	-0.37
Pictet ST MoneyMarket CHF I	1.55B	1.12	0.64	-0.36
Pictet ST MoneyMarket CHF P dy	1.55B	1.09	0.65	-0.35
Pictet ST MoneyMarket CHF Zdy	1.55B	1.29	0.78	-0.26

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富时中国A50指数	13,567.99	+153.90	+1.15%
香港恒生指数	20,111.75	+228.62	+1.15%
日经225	39,039.50	-133.00	-0.34%
US 30	42,877.1	-29.8	-0.07%
US 500	5,968.9	-5.2	-0.09%
美元指数期货	107.920	+0.113	+0.10%

WTI原油	69.46	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.54	+0.22	+0.30%
黄金	2,629.97	+1.77	+0.07%
白银	30.267	+0.078	+0.26%
天然气	3.389	+0.004	+0.12%
铜	4.0910	-0.0038	-0.09%
美国大豆	967.62	-1.38	-0.14%

欧元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3048	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3047	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9396	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6232	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	0.00	0.00%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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