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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.590 | 6.660 | 0.070 |
国债 | 93.240 | 167.870 | 74.630 |
可转债 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.041 | 24.705 |
市净率 | 2.841 | 1.794 |
市销率 | 1.899 | 2.324 |
市现率 | 13.478 | 250.268 |
股息收益率 | 1.289 | 8.080 |
5年盈利增长 | 23.265 | 14.455 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 63.682 | 50.264 |
公司 | 28.549 | 57.299 |
衍生品 | -0.108 | 32.757 |
现金 | 6.539 | 19.570 |
证券化 | 1.116 | 21.882 |
多头持仓: 382
空头持仓: 50
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 4.31 | - | - | |
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur | IE00BDHDPR44 | 3.66 | 93.11 | +0.13% | |
France .1 25-Jul-2031 | FR0014001N38 | 3.24 | 97.660 | +0.79% | |
European Investment Bank 1.375% | - | 2.49 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2.48 | 94.85 | -0.11% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% | - | 2.38 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 2.19 | 92.170 | 0.00% | |
Sfil 0.25% | FR0014006V25 | 2.03 | - | - | |
Sfil 1.5% | FR001400A4J6 | 1.85 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2356033147 | 1.85 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet ST MoneyMarket JPY | 45.91B | -0.06 | -0.17 | -0.15 | ||
Pictet ST MoneyMarket JPY P | 45.91B | -0.07 | -0.19 | -0.17 | ||
Pictet ST MoneyMarket JPY R | 45.91B | -0.08 | -0.24 | -0.22 | ||
Pictet ST MoneyMarket JPY Z | 45.91B | -0.04 | -0.09 | -0.06 | ||
Pictet ST MoneyMarket JPY P dy | 45.91B | -0.07 | -0.19 | -0.17 |
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