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Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy EUR (0P0000UZIU)

卢森堡

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85.280 +0.570 +0.67%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0496728618

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.17B

0P0000UZIU持仓

有关Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy EUR (0P0000UZIU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	144.030	183.390	39.360

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.200	15.458
市净率	0.347	1.255
市销率	0.620	5.836
市现率	-	1,150.720
股息收益率	-	2.245
5年盈利增长	-	11.328

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-0.515	111.516
政府	141.570	68.705
现金	-45.046	38.789
公司	0.982	5.238

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 742

空头持仓: 543

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	3.89	-	-
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24)	-	3.49	-	-
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24)	-	2.67	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24)	-	2.62	-	-
Put Usd/Zar 17.65 Va (Gs_Ldn) (14.10.24)	-	2.58	-	-
Turkey (Republic of) 31.08%	TRT081128T15	2.53	-	-
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24	-	2.36	-	-
Put Usd/Huf 361.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24)	-	2.34	-	-
Put Eur/Aud 1.605 Ki 1.585 (Mlb_Ldn) (25.10.24)	-	2.28	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.26	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.71B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.71B	3.20	2.09	0.36
LU0128495834	10.71B	3.02	1.87	0.15
LU0366536711	3.68B	3.06	1.87	0.15
LU0366536802	3.68B	3.06	1.87	0.15

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,772.5	+35.9	+0.08%
US 500	5,998.1	+10.7	+0.18%
美元指数期货	106.844	-0.663	-0.62%

WTI原油	68.92	-0.15	-0.22%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.03	-0.04%
黄金	2,652.15	+1.65	+0.06%
白银	30.775	-0.005	-0.02%
天然气	3.416	-0.018	-0.52%
铜	4.1610	-0.0033	-0.08%
美国大豆	986.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0497	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2466	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9303	0.0000	0.00%
美元/日元	153.98	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6505	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2571	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Pictet-Emerging L.	85.280	+0.570	+0.67%
	eQ Emerging Marke.	95.304	+0.290	+0.30%