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Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker I dy (0P00008NZE)

瑞士

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925.920 -1.560 -0.17%

30/11 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Pictet Asset Management S.A.

ISIN: CH0022509316

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 830.04M

0P00008NZE持仓

有关Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker- I dy (0P00008NZE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker- I dy 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.540	0.540
国债	98.960	98.960
可转债	0.500	0.500

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.693	42.782
证券化	24.855	20.242
公司	13.912	35.381
现金	0.541	2.106

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 779

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.96	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	1.47	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625%	CH0211588949	1.30	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0184249990	1.24	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5%	CH1189217826	1.23	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.18	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7%	CH1189217834	1.16	-	-
瑞士30年期国债	CH0024524966	1.15	0.464	-3.73%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.13	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.07	-	-

Pictet Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.16B	5.06	-0.66	0.36
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.16B	5.16	-0.58	0.41
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.46B	6.15	0.06	0.64
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1.46B	6.18	0.08	0.67
Pictet CH Institutional CHF Bonds Z	1.46B	6.56	0.19	1.03

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日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,394.2	+238.1	+0.54%
US 500	6,096.4	+10.1	+0.17%
美元指数期货	108.035	+0.073	+0.07%

WTI原油	74.80	-0.64	-0.85%
伦敦布伦特原油	78.49	-0.51	-0.65%
黄金	2,756.99	-13.91	-0.50%
白银	30.648	-0.772	-2.46%
天然气	3.915	-0.045	-1.14%
铜	4.3137	+0.0127	+0.30%
美国大豆	1,066.25	+11.25	+1.07%

欧元/美元	1.0404	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2885	+0.0165	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2915	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9357	+0.0020	+0.21%
美元/日元	156.02	-0.47	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6279	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2338	+0.0022	+0.18%

阿里巴巴	85.42	-0.98	-1.13%
腾讯控股	381.20	-2.20	-0.57%
百度	81.95	-1.06	-1.27%
京东	38.39	-0.73	-1.87%
亚马逊	234.40	-0.61	-0.26%
Meta Platforms	628.31	+4.81	+0.77%
苹果	225.11	+1.28	+0.57%

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	Pictet CH Institu.	925.920	-1.560	-0.17%