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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.770 | 69.830 | 67.060 |
股票 | 34.450 | 35.620 | 1.170 |
国债 | 61.380 | 72.790 | 11.410 |
可转债 | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 0.650 | 1.730 | 1.080 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.818 | 16.225 |
市净率 | 3.204 | 2.453 |
市销率 | 2.143 | 1.779 |
市现率 | 13.607 | 10.349 |
股息收益率 | 1.788 | 2.589 |
5年盈利增长 | 12.278 | 11.031 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 31.980 | 20.688 |
金融服务 | 16.750 | 16.419 |
医疗保健 | 12.070 | 12.459 |
周期性消费品 | 9.330 | 10.944 |
通信服务 | 8.610 | 6.825 |
工业 | 7.520 | 11.697 |
防御性消费品 | 4.410 | 7.441 |
基础材料 | 2.680 | 5.266 |
公用事业 | 2.480 | 3.528 |
能源 | 2.180 | 3.683 |
房地产 | 1.970 | 4.144 |
多头持仓: 3,675
空头持仓: 943
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 4.07 | 99.220 | 0.00% | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 4.02 | - | - | |
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 3.70 | 99.613 | +0.01% | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 3.47 | 91.630 | +0.17% | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 3.42 | 100.780 | -0.67% | |
European Union 0 04-Jul-2031 | EU000A3KSXE1 | 3.20 | 84.840 | +0.25% | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 2.97 | 103.660 | +0.17% | |
European Union 2.875 06-Dec-2027 | EU000A3K4EW6 | 2.94 | 102.120 | 0.00% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | - | 2.33 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 2.23 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0474969937 | 11.46B | 10.66 | -1.41 | 5.51 | ||
Pictet Global Megatrend Selection e | 11.5B | 17.20 | 3.00 | 8.67 | ||
Pictet-Global Megatrend Sel HP EUR | 11.46B | 9.76 | -2.29 | 4.62 | ||
PIMegatrend Selection I EUR | 11.5B | 18.16 | 3.92 | 9.60 | ||
PIMegatrend Selection P dy EUR | 11.5B | 17.20 | 3.00 | 8.67 |
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