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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.850 | 8.850 | 0.000 |
股票 | 27.750 | 27.750 | 0.000 |
国债 | 60.080 | 60.080 | 0.000 |
其它 | 3.320 | 3.320 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.194 | 15.162 |
市净率 | 3.948 | 2.136 |
市销率 | 2.905 | 1.447 |
市现率 | 14.182 | 9.179 |
股息收益率 | 1.375 | 2.975 |
5年盈利增长 | 13.370 | 10.646 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.840 | 16.441 |
周期性消费品 | 18.390 | 11.167 |
医疗保健 | 15.700 | 12.612 |
工业 | 10.220 | 14.421 |
通信服务 | 9.120 | 6.219 |
能源 | 8.790 | 4.970 |
金融服务 | 6.560 | 16.782 |
基础材料 | 4.530 | 6.260 |
防御性消费品 | 3.610 | 8.208 |
房地产 | 3.240 | 2.682 |
多头持仓: 94
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 3.32 | 69.26 | -0.57% | |
谷歌A | US02079K3059 | 2.53 | 184.01 | -0.01% | |
礼来 | US5324571083 | 2.40 | 900.04 | -0.51% | |
Austria .25 20-Oct-2036 | AT0000A2T198 | 2.22 | 71.150 | 0.00% | |
亚马逊 | US0231351067 | 2.11 | 194.60 | +4.43% | |
Czech (Republic of) 2.4% | CZ0001004253 | 1.89 | - | - | |
微软 | US5949181045 | 1.83 | 451.99 | +0.23% | |
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 1.74 | 92.000 | 0.00% | |
Booking Holdings Inc 3.63% | XS2621007231 | 1.60 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.75% | XS2342732562 | 1.50 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaidros Funds Balanced B | 1.74B | 4.06 | 3.03 | 6.88 | ||
Phaidros Funds Balanced D | 1.74B | 3.80 | 2.22 | 5.99 | ||
Phaidros Funds Balanced E | 1.74B | 4.06 | 2.84 | 6.70 | ||
Phaidros Funds Balanced F | 1.74B | 4.15 | 3.09 | 6.85 | ||
Phaidros Funds Balanced C | 1.74B | 4.09 | 2.87 | 6.59 |
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