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Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

卢森堡

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218.830 -3.260 -1.47%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0996527213

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.71B

0P00011HCI持仓

有关Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Phaidros Funds - Balanced F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.740	3.740
股票	63.150	63.150
国债	28.590	28.590
可转债	1.330	1.330
优先股	0.570	0.570
其它	2.620	2.620

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.457	16.305
市净率	4.657	2.491
市销率	3.521	1.852
市现率	14.608	10.193
股息收益率	1.376	2.441
5年盈利增长	10.711	12.397

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.050	20.456
周期性消费品	22.340	12.433
金融服务	12.000	15.275
医疗保健	10.750	12.641
防御性消费品	9.060	7.672
工业	8.110	12.053
通信服务	6.980	7.462
基础材料	2.930	6.892
能源	2.770	3.387

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Booking	US09857L1089	3.39	5,073.03	+1.86%
MercadoLibre	US58733R1023	3.31	1,724.38	+3.50%
摩根大通	US46625H1005	3.24	238.96	+2.58%
亚马逊	US0231351067	2.89	225.60	+1.03%
谷歌A	US02079K3059	2.87	191.74	+1.71%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.85	345.42	+2.73%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.62	80.95	+0.79%
诺华	CH0012005267	2.57	86.72	-0.37%
万事达	US57636Q1040	2.45	529.35	+1.16%
SS&C Technologies	US78467J1007	2.30	75.85	+2.12%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced D	1.71B	11.54	2.96	6.17
Phaidros Funds Balanced E	1.71B	12.15	3.58	6.88
Phaidros Funds Balanced C	1.71B	12.16	3.59	6.76
Phaidros Funds Balanced A	1.71B	11.55	2.96	6.11
Phaidros Funds Balanced B	1.71B	12.14	3.75	7.06

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	43,095.5	+753.3	+1.78%
US 500	5,967.6	+100.5	+1.71%
美元指数期货	107.450	-0.702	-0.65%

WTI原油	69.39	-1.19	-1.69%
伦敦布伦特原油	72.84	-0.04	-0.05%
黄金	2,644.36	+36.26	+1.39%
白银	29.933	+0.522	+1.77%
天然气	3.667	+0.083	+2.32%
铜	4.1018	+0.0248	+0.61%
美国大豆	974.25	+11.25	+1.17%

欧元/美元	1.0432	+0.0070	+0.68%
美元/人民币	7.2966	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2965	-0.0114	-0.16%
港币/人民币	0.9390	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.15	-1.27	-0.81%
澳大利亚元/美元	0.6263	+0.0027	+0.42%
英镑/美元	1.2585	+0.0086	+0.69%

阿里巴巴	82.81	-1.50	-1.77%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.41	-0.17	-0.20%
京东	35.73	-0.18	-0.50%
亚马逊	225.59	+2.30	+1.03%
Meta Platforms	600.92	+5.35	+0.90%
苹果	253.06	+3.27	+1.31%

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