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Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80)

卢森堡

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212.410 +2.420 +1.15%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0759896797

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.76B

0P0000VW80持仓

有关Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Phaidros Funds - Balanced D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.390	2.390
股票	62.710	62.710
国债	29.990	29.990
可转债	1.340	1.340
优先股	0.790	0.790
其它	2.770	2.770

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.735	16.411
市净率	4.592	2.476
市销率	3.460	1.842
市现率	14.457	10.152
股息收益率	1.388	2.444
5年盈利增长	11.021	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.690	20.453
周期性消费品	21.500	12.352
医疗保健	14.380	12.604
金融服务	11.210	15.288
防御性消费品	9.590	7.852
通信服务	7.290	7.527
工业	6.440	11.985
基础材料	3.070	6.800
能源	2.830	3.351

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MercadoLibre	US58733R1023	3.29	2,117.38	+0.83%
谷歌A	US02079K3059	2.97	169.06	+0.84%
摩根大通	US46625H1005	2.92	249.18	-0.44%
Booking	US09857L1089	2.90	5,156.07	+0.92%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.77	80.64	-0.33%
亚马逊	US0231351067	2.72	205.49	+2.00%
诺华	CH0012005267	2.69	91.93	0.00%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.57	342.15	+0.90%
万事达	US57636Q1040	2.37	526.84	+0.04%
SS&C Technologies	US78467J1007	2.11	77.06	+0.24%

Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.76B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.76B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced E	1.76B	8.20	2.31	6.87
Phaidros Funds Balanced F	1.76B	8.37	2.54	7.01
Phaidros Funds Balanced C	1.76B	8.22	2.33	6.74

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,607.7	-128.9	-0.29%
US 500	6,004.6	+17.2	+0.29%
美元指数期货	107.025	+0.255	+0.24%

WTI原油	68.74	-0.20	-0.29%
伦敦布伦特原油	72.30	-0.18	-0.25%
黄金	2,651.66	+9.06	+0.34%
白银	30.902	+0.241	+0.79%
天然气	3.423	-0.020	-0.58%
铜	4.1188	-0.0402	-0.97%
美国大豆	978.25	-6.75	-0.69%

欧元/美元	1.0471	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2605	+0.0134	+0.19%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.28	-0.93	-0.60%
澳大利亚元/美元	0.6455	-0.0047	-0.72%
英镑/美元	1.2537	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	85.34	-0.24	-0.28%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.74	+1.07	+1.29%
京东	35.35	+0.85	+2.45%
亚马逊	205.49	+4.04	+2.00%
Meta Platforms	573.27	+8.15	+1.44%
苹果	234.53	+1.66	+0.71%

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