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Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA)

卢森堡

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239.940 +0.090 +0.04%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0295585821

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.72B

0P0000KLVA持仓

有关Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Phaidros Funds - Balanced B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.330	6.330
股票	59.780	59.780
国债	29.240	29.240
可转债	1.380	1.380
优先股	0.580	0.580
其它	2.680	2.680

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.813	16.342
市净率	5.124	2.510
市销率	3.921	1.863
市现率	15.400	10.164
股息收益率	1.334	2.431
5年盈利增长	9.774	11.797

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.890	20.727
周期性消费品	21.420	12.485
金融服务	12.280	15.237
医疗保健	10.480	12.555
防御性消费品	9.430	7.657
工业	9.050	12.018
通信服务	8.470	7.566
基础材料	2.980	6.750

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	3.39	192.04	-0.98%
亚马逊	US0231351067	3.26	218.94	-1.44%
摩根大通	US46625H1005	3.24	239.87	-1.34%
MercadoLibre	US58733R1023	2.90	1,758.77	+1.14%
Booking	US09857L1089	2.82	4,739.55	-2.73%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.68	84.60	+1.48%
诺华	CH0012005267	2.48	91.09	-0.60%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.37	317.85	-2.77%
万事达	US57636Q1040	2.23	504.67	-2.27%
露露柠檬	US5500211090	2.16	395.41	+0.63%

Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.71B	11.55	2.96	6.11
Phaidros Funds Balanced D	1.71B	11.54	2.96	6.17
Phaidros Funds Balanced E	1.71B	12.15	3.58	6.88
Phaidros Funds Balanced F	1.71B	12.31	3.80	7.02
Phaidros Funds Balanced C	1.71B	12.16	3.59	6.76

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,990.8	-644.4	-1.51%
US 500	5,823.0	-95.3	-1.61%
美元指数期货	109.475	+0.471	+0.43%

WTI原油	76.60	+2.68	+3.63%
伦敦布伦特原油	79.67	+2.75	+3.58%
黄金	2,717.16	+26.36	+0.98%
白银	31.308	+0.293	+0.94%
天然气	3.978	+0.277	+7.48%
铜	4.2912	-0.0183	-0.42%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0246	-0.0053	-0.51%
美元/人民币	7.3638	+0.0317	+0.43%
美元/离岸人民币	7.3637	+0.0096	+0.13%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.72	-0.35	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6143	-0.0058	-0.94%
英镑/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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