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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc (0P0000295K)

卢森堡

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27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 410.72M

0P0000295K持仓

有关Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P0000295K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.070	0.090	0.020
股票	81.200	81.200	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.240	0.240	0.000
其它	18.480	18.610	0.130

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.104	14.582
市净率	1.841	2.182
市销率	2.670	2.338
市现率	18.969	12.553
股息收益率	3.927	3.455
5年盈利增长	20.546	35.719

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	93.920	82.683
医疗保健	2.790	5.767
通信服务	2.310	1.973
工业	0.510	1.894
科技	0.170	3.217
基础材料	0.160	0.688
周期性消费品	0.080	3.246
房地产	0.030	0.575
防御性消费品	0.020	0.309

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KKR & Co	US48251W1045	9.73	149.86	-1.74%
3i集团	GB00B1YW4409	8.83	3,596.00	+0.42%
Blackstone	US09260D1072	8.08	174.01	-1.39%
合众集团	CH0024608827	6.93	1,233.00	+1.23%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	6.56	2,064.00	-0.77%
阿波罗全球管理	US03769M1062	4.76	170.28	-2.35%
Ares Management	US03990B1017	4.60	179.50	-1.76%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4.14	535.00	-0.56%
EQT AB	SE0012853455	3.97	310.20	+2.51%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3.63	15.260	+0.33%

Partners Group AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1870289573	717.33M	17.36	-4.14	-
LU0263855479	526.36M	9.49	4.02	4.93
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	410.72M	33.83	8.57	14.43
LU1366033964	128.54M	8.17	-1.00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	58.96M	17.46	5.87	5.88

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.81	-0.08	-0.08%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.62	+0.77	+1.06%
黄金	2,631.90	-22.00	-0.83%
白银	29.968	-0.421	-1.39%
天然气	2.967	-0.352	-10.61%
铜	4.1220	-0.0060	-0.15%
美国大豆	980.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3003	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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