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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc (0P0000TVCY)

卢森堡

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189.970 +1.780 +0.95%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0617149520

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 482.81M

0P0000TVCY持仓

有关Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000TVCY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	96.140	96.140	0.000
其它	3.860	3.860	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.461	18.843
市净率	2.383	2.143
市销率	2.446	2.123
市现率	9.383	8.399
股息收益率	3.329	3.686
5年盈利增长	8.855	9.298

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
工业	39.020	26.853
公用事业	29.760	42.695
房地产	23.930	11.401
能源	7.290	14.164

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7.21	30.61	+0.36%
万喜集团	FR0000125486	6.98	97.98	-0.26%
美国电塔	US03027X1000	5.67	183.64	-0.58%
美国水务工程公司	US0304201033	4.69	126.14	+0.33%
Aena	ES0105046009	4.58	199.00	+0.35%
联合太平洋	US9078181081	4.57	230.19	+0.19%
戴纳	IT0003242622	4.53	7.614	+0.00%
冠城国际	US22822V1017	4.31	90.97	-0.04%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.10	944.20	+0.49%
共和服务公司	US7607591002	4.06	204.68	+0.26%

Partners Group AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1870288849	743.11M	19.31	-1.15	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	401.47M	20.69	3.54	12.51
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	53.09M	4.35	2.94	-
LU0803005494	46M	5.47	2.99	0.90
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	15.98M	2.06	-11.67	-0.49

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,317.9	+67.7	+0.16%
US 500	6,040.7	+2.8	+0.05%
美元指数期货	107.980	-0.043	-0.04%

WTI原油	69.93	-0.17	-0.24%
伦敦布伦特原油	73.02	-0.15	-0.20%
黄金	2,646.91	+11.41	+0.43%
白银	30.247	-0.036	-0.12%
天然气	3.284	-0.220	-6.28%
铜	4.1238	+0.0138	+0.34%
美国大豆	985.75	+15.75	+1.62%

欧元/美元	1.0408	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3084	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3079	+0.0069	+0.09%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	158.03	+0.63	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6220	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2514	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	86.21	+0.69	+0.81%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.66	+0.61	+0.69%
京东	36.32	-0.14	-0.38%
亚马逊	227.75	-1.30	-0.57%
Meta Platforms	601.64	-6.11	-1.01%
苹果	259.28	+1.08	+0.42%

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