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Amundi Funds - Russian Equity C HUF (C) (0P0000UGLP)

匈牙利布达佩斯

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20,054.330 +3313.820 +19.80%

25/02 - 闭盘. HUF 货币

类型: 基金

市场: 匈牙利

发行商: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1883868066

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.65B

0P0000UGLP持仓

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股票	100.540	100.540	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.415	16.201
市净率	1.159	2.733
市销率	0.935	2.095
市现率	2.616	10.470
股息收益率	6.928	2.819
5年盈利增长	14.119	12.474

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	36.210	8.372
基础材料	29.260	9.005
金融服务	15.340	19.683
通信服务	9.970	9.341
防御性消费品	6.650	8.335
工业	1.250	13.898
周期性消费品	0.840	12.409
房地产	0.490	4.378

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 52

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gazprom PJSC	RU0007661625	9.99	137.05	-0.36%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	9.78	7,192.0	+0.45%
Nebius NV	NL0009805522	7.64	29.73	-1.20%
俄罗斯联邦储蓄银行	RU0009029540	7.39	280.36	+0.72%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4.93	535.60	+0.14%
诺瓦泰克	RU000A0DKVS5	4.91	1,046.00	+2.31%
GMK Noril’skiy Nikel’ PAO	RU0007288411	4.83	121.8	+0.50%
Magnit	RU000A0JKQU8	4.82	4,674.5	+0.07%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	4.70	-	-
Polyus	RU000A0JNAA8	4.25	17,017.0	-1.10%

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香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,461.50	+397.00	+1.02%
US 30	44,735.7	+22.4	+0.05%
US 500	6,034.6	-4.7	-0.08%
美元指数期货	107.78	+0.10	+0.09%

WTI原油	72.95	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	75.91	-0.58	-0.76%
黄金	2,798.49	+2.09	+0.07%
白银	31.600	+0.025	+0.08%
天然气	3.174	-0.004	-0.13%
铜	4.2930	+0.0048	+0.11%
美国大豆	1,059.75	+14.75	+1.41%

欧元/美元	1.0422	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.1699	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2646	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9202	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.16	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6236	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2452	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	96.72	+0.69	+0.72%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	89.61	-1.99	-2.17%
京东	40.26	-0.81	-1.97%
亚马逊	237.07	-1.08	-0.45%
Meta Platforms	676.49	+2.16	+0.32%
苹果	239.36	+1.10	+0.46%

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