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Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203)

澳大利亚悉尼

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26/06 - 闭盘. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05620

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 189.3M

LP68092203持仓

有关Perpetual High Grade Treasury Fund Class R (LP68092203)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Perpetual High Grade Treasury Fund Class R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.580	6.580	0.000
国债	93.420	93.420	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.334	26.506
证券化	43.795	26.995
现金	6.583	5.326
政府	1.288	13.869

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 157

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051306	2.05	-	-
Bank of Nova Scotia 5.2163%	AU3FN0065678	1.98	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	1.93	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051298	1.89	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.905%	AU3FN0055729	1.81	-	-
ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025	XS1294519043	1.76	114.779	-0.20%
Bank Of Queensland Ltd. 5.5436%	AU3FN0077798	1.69	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.7984%	AU3FN0080230	1.62	-	-
Firstmac Fiduciary Services Pty Ltd AS Trustee For The Trust In Respect Of	AU3FN0084703	1.53	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.8956	AU3FN0077640	1.49	-	-

Perpetual Investment Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AU60PER02601	1.66B	3.54	3.84	3.62
Perpetual High Grade Treasury	189.3M	2.73	3.28	2.99
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26.17M	1.81	1.38	3.01

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上证指数	2,945.85	-26.67	-0.90%
富时中国A50指数	12,094.86	-38.35	-0.32%
香港恒生指数	17,711.34	-378.59	-2.09%
日经225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,198.0	+70.2	+0.18%
US 500	5,487.7	+9.8	+0.18%
美元指数期货	105.515	-0.199	-0.19%

WTI原油	81.64	+0.74	+0.91%
伦敦布伦特原油	85.14	+0.67	+0.79%
黄金	2,335.20	+22.00	+0.95%
白银	29.330	+0.074	+0.25%
天然气	2.702	-0.043	-1.57%
铜	4.3667	-0.0003	-0.01%
美国大豆	1,140.38	-0.62	-0.05%

欧元/美元	1.0710	+0.0031	+0.29%
美元/人民币	7.2679	+0.0013	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3010	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9307	+0.0002	+0.02%
美元/日元	160.61	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6656	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2653	+0.0034	+0.27%

阿里巴巴	73.09	-1.08	-1.45%
腾讯控股	373.60	-8.40	-2.20%
百度	87.67	-0.55	-0.62%
京东	26.74	-0.77	-2.80%
亚马逊	196.43	+2.83	+1.46%
Meta Platforms	520.88	+7.76	+1.51%
苹果	213.73	+0.48	+0.23%

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