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Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged (0P0000VOSW)

卢森堡

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141.810 -0.010 -0.01%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0683647282

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.68M

0P0000VOSW持仓

有关Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.470	4.670	0.200
国债	93.660	93.660	0.000
其它	1.870	2.550	0.680

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.817	44.011
现金	3.729	42.796
衍生品	1.703	78.464

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2.74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2.55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2.53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2.34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2.08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2.01	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	428.79M	2.78	-0.26	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	428.79M	1.39	-1.71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	396.3M	5.11	-2.61	3.46
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	65.98M	5.91	0.77	3.16
RWC Asia Convertibles Fund B USD	49.96M	10.95	1.84	4.88

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Pegaso Capital SI.	141.810	-0.010	-0.01%