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Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged (0P0000VOSW)

卢森堡

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142.590 +0.020 +0.01%

20/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647282

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 23.72M

0P0000VOSW持仓

有关Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.470	4.670	0.200
国债	93.660	93.660	0.000
其它	1.870	2.550	0.680

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.817	49.236
现金	3.729	54.739
衍生品	1.703	84.941

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2.74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2.55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2.53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2.34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2.08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2.01	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	440.61M	2.78	-0.26	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	440.61M	1.39	-1.71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	423.45M	9.35	-0.48	3.65
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	70.24M	6.92	1.55	3.32
RWC Asia Convertibles Fund B USD	50.05M	9.00	1.91	4.56

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,210.5	-115.3	-0.27%
US 500	6,019.6	-18.0	-0.30%
美元指数期货	107.715	-0.178	-0.16%

WTI原油	70.21	+0.59	+0.85%
伦敦布伦特原油	73.38	+0.53	+0.73%
黄金	2,643.19	-10.71	-0.40%
白银	30.203	-0.186	-0.61%
天然气	3.407	+0.088	+2.65%
铜	4.1220	-0.0055	-0.13%
美国大豆	986.75	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0436	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.3038	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3037	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.71	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6221	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2563	+0.0037	+0.30%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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