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Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR (0P0000VOSU)

卢森堡

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118.150 -0.160 -0.14%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647100

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.21M

0P0000VOSU持仓

有关Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.470	4.670	0.200
国债	93.660	93.660	0.000
其它	1.870	2.550	0.680

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.817	33.495
现金	3.729	22.883
衍生品	1.703	10.544

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2.74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2.55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2.53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2.34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2.08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2.01	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	433.6M	3.07	-1.57	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	64.72M	5.37	-1.06	1.67
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47.68M	3.80	0.21	0.61
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	45.09M	1.39	-4.03	-0.68
LU0388324252	23.51M	7.61	1.27	0.11

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日经225	38,286.00	+232.33	+0.61%
US 30	41,800.6	+6.0	+0.01%
US 500	5,712.3	-0.4	-0.01%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.47	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,743.30	-2.90	-0.11%
白银	32.490	-0.119	-0.36%
天然气	2.761	-0.026	-0.93%
铜	4.4298	-0.0007	-0.02%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0875	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1107	-0.0028	-0.04%
港币/人民币	0.9134	0.0001	0.00%
美元/日元	152.13	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6583	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2953	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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