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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.630 | 8.650 | 0.020 |
国债 | 91.370 | 91.370 | 0.000 |
多头持仓: 75
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026 | - | 10.03 | - | - | |
Public Bank Berhad - 3.93% / 2027 | - | 7.22 | - | - | |
Sabah Development Bank Berhad - 5.50% / 2026 | - | 6.36 | - | - | |
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.74% / 2036 | - | 3.31 | - | - | |
Am Bank (M) Berhad - 4.30% / 2027 | - | 3.01 | - | - | |
Bank Islam Malaysia Berhad - 3.75% / 2025 | - | 2.72 | - | - | |
Public Bank Berhad - 4.27% / 2028 | - | 2.64 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 4.662% | MYBGT2200033 | 2.61 | - | - | |
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028 | - | 2.37 | - | - | |
Imtiaz Sukuk Ii Berhad - 4.15% / 2028 | - | 2.02 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Bond Fund | 1.55B | 1.46 | 3.81 | 4.20 | ||
Public Islamic Bond Fund | 839.89M | 1.62 | 4.29 | 4.49 | ||
PB Islamic Bond Fund | 721.37M | 1.65 | 3.94 | 4.40 | ||
PB Aiman Sukuk Fund | 279.22M | 1.62 | 4.70 | 4.97 |
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