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Payden US Core Bond Fund USD (Distributing) (0P0000188L)

爱尔兰

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9.967 -0.010 -0.06%

08/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 80.71M

0P0000188L持仓

有关Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Payden US Core Bond Fund USD Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.130	3.690	1.560
国债	97.730	131.980	34.250
优先股	0.150	0.150	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	30.317	25.473
公司	32.587	41.109
证券化	32.356	33.414
公司	2.610	0.884
现金	2.128	12.557

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 317

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	19.20	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2.56	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2.34	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2.03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.78	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.51	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.51	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.81	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	0.69	-	-

Payden & Rygel Global Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.89B	5.40	2.44	2.55
Payden Global Short Bond Fund USD A	498.58M	3.79	1.62	1.68
Payden Global High Yield Bond Fund	148.48M	6.95	3.12	4.47
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	97.28M	-1.00	-5.20	1.70
Payden Global Bond Fund USD Acc	33.35M	1.45	-2.46	1.56

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上证指数	3,171.63	-39.76	-1.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,070.00	-170.89	-0.89%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,628.5	-6.7	-0.02%
US 500	5,909.5	-8.8	-0.15%
美元指数期货	109.080	+0.076	+0.07%

WTI原油	74.62	+0.70	+0.95%
伦敦布伦特原油	77.64	+0.72	+0.94%
黄金	2,702.06	+11.26	+0.42%
白银	31.113	+0.098	+0.32%
天然气	3.849	+0.148	+4.00%
铜	4.3377	+0.0282	+0.65%
美国大豆	1,004.62	+5.62	+0.56%

欧元/美元	1.0297	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3547	+0.0226	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3545	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9419	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.40	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6193	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2293	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	371.00	-2.40	-0.64%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Payden US Core Bo.	9.967	-0.010	-0.06%