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Payden US Core Bond Fund USD (Distributing) (0P0000188L)

爱尔兰

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10.140 -0.020 -0.18%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 81.16M

0P0000188L持仓

有关Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Payden US Core Bond Fund USD Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.880	3.600	1.720
国债	98.120	118.440	20.320

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	36.843	25.763
证券化	35.314	32.096
公司	23.413	40.729
公司	2.556	0.837
现金	1.894	10.381
衍生品	-0.020	19.985

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 315

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	13.44	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.87	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	3.19	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.26	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.66	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.62	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.27	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.24	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.22	-	-

Payden & Rygel Global Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.88B	5.13	2.21	2.52
Payden Global Short Bond Fund USD A	496.09M	1.52	0.75	1.52
Payden Global High Yield Bond Fund	148.85M	3.12	2.04	4.09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	106.33M	0.47	-4.39	2.01
Payden Global Bond Fund USD Acc	33.04M	-0.73	-3.31	1.60

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,820.1	-40.2	-0.09%
US 500	5,990.4	-31.2	-0.52%
美元指数期货	105.875	-1.093	-1.02%

WTI原油	68.45	-0.32	-0.47%
伦敦布伦特原油	71.93	-0.39	-0.54%
黄金	2,665.99	+19.69	+0.74%
白银	30.550	-0.282	-0.91%
天然气	3.260	-0.207	-5.97%
铜	4.1440	+0.0255	+0.62%
美国大豆	987.50	+3.50	+0.36%

欧元/美元	1.0583	+0.0097	+0.93%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2437	-0.0140	-0.19%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.65	-2.45	-1.60%
澳大利亚元/美元	0.6492	+0.0020	+0.31%
英镑/美元	1.2682	+0.0114	+0.91%

阿里巴巴	86.74	+1.56	+1.83%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.72	+1.21	+1.45%
京东	36.88	+1.55	+4.37%
亚马逊	205.35	-2.51	-1.21%
Meta Platforms	564.72	-8.82	-1.54%
苹果	234.35	-0.71	-0.30%

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	Payden US Core Bo.	10.140	-0.020	-0.18%