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Payden Global Bond Fund USD (Accumulating) (0P0000188B)

爱尔兰

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25.815 +0.040 +0.17%

02/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 31.99M

0P0000188B持仓

有关Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Payden Global Bond Fund USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.800	94.610	85.810
国债	91.210	118.980	27.770

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	74.216	103.541
衍生品	1.112	61.359
公司	11.990	25.973
现金	7.170	40.289
证券化	5.513	18.483

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 157

空头持仓: 38

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	12.34	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.92	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5.39	119.95	+0.49%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4.15	98.260	+0.11%
F/C Us Ultra Bond Cbt Mar24	-	4.01	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.78	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	3.23	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	2.93	91.850	+0.26%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2.61	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2.35	91.270	+0.26%

Payden & Rygel Global Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.86B	1.33	1.36	2.28
Payden Global Short Bond Fund USD A	499.95M	0.12	0.34	1.41
Payden Global High Yield Bond Fund	118.96M	0.50	2.31	4.06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	111.3M	-0.77	-2.74	2.31
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77.76M	-1.65	-3.12	1.39

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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