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BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond I Capitalisation (0P0000YBOX)

卢森堡

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151.810 +0.060 +0.04%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0828230853

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 323.24M

0P0000YBOX持仓

有关Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation (0P0000YBOX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.090	7.400	0.310
国债	90.910	95.450	4.540
可转债	1.990	1.990	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.586	17.493
市净率	0.239	1.994
市销率	0.611	2.283
市现率	-	117.711
股息收益率	12.644	4.082
5年盈利增长	-	10.565

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	48.949	45.881
公司	36.592	33.589
现金	7.093	11.919
证券化	5.372	8.925

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 214

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.66	100.160	+0.03%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	2.51	77.480	-0.04%
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	2.43	82.740	-0.11%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.34	82.00	0.00%
Finland Tf 0,5% St27 Eur	FI4000278551	2.23	94.96	+0.07%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2.08	71.500	0.00%
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap	LU2355552394	1.90	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.78	88.070	0.00%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1.71	67.520	0.00%
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	1.69	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	31.64B	2.75	1.80	0.25
LU0423950210	8.17B	2.86	1.90	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.32B	2.77	1.86	0.35
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.32B	2.97	1.99	0.39
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.32B	3.00	2.03	0.43

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.0	-224.2	-0.53%
US 500	5,720.7	-8.1	-0.14%
美元指数期货	103.790	-0.413	-0.40%

WTI原油	71.47	+1.98	+2.85%
伦敦布伦特原油	75.06	+1.96	+2.68%
黄金	2,746.20	-3.00	-0.11%
白银	32.597	-0.084	-0.26%
天然气	2.787	+0.124	+4.66%
铜	4.4325	+0.0610	+1.40%
美国大豆	997.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0880	+0.0046	+0.42%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1101	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9134	-0.0022	-0.24%
美元/日元	152.13	-0.86	-0.56%
澳大利亚元/美元	0.6588	+0.0029	+0.43%
英镑/美元	1.2953	+0.0027	+0.20%

阿里巴巴	98.50	+0.92	+0.94%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.66	+0.64	+0.71%
京东	39.84	-0.60	-1.48%
亚马逊	195.70	-2.24	-1.13%
Meta Platforms	561.66	-5.50	-0.97%
苹果	222.49	-0.42	-0.19%

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