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BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond I Capitalisation (0P0000YBOX)

卢森堡

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146.840 +0.250 +0.17%

30/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0828230853

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 323.69M

0P0000YBOX持仓

有关Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation (0P0000YBOX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.030	4.250	0.220
国债	94.700	96.280	1.580
可转债	1.270	1.270	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.586	17.291
市净率	0.239	1.834
市销率	0.611	2.237
市现率	-	112.432
股息收益率	12.644	3.938
5年盈利增长	-	10.952

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	51.835	46.020
公司	37.737	33.361
证券化	5.104	8.896
现金	4.054	11.317

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 224

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	3.36	-	-
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap	LU2355552394	2.37	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.32	81.26	-0.15%
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	2.15	80.140	-0.17%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.13	85.500	+0.12%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1.93	64.100	0.00%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	1.87	68.630	-0.51%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.85	90.89	+0.10%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.76	96.180	+0.03%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.64	89.380	+0.12%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	24.19B	1.25	1.21	0.11
LU0423950210	7.62B	1.31	1.30	0.26
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2.67B	1.28	1.28	0.21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2.67B	1.36	1.36	0.24
Parvest MoneyMarket Euro X Cap	2.67B	1.42	-0.45	-0.12

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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EYAN	963.90	0.00	0.00%
Liontrust GF Spec.	22.580	+0.040	+0.18%
TEER	254.10	+12.10	+5.00%
BLAC	10.80	0.00	0.00%
SUIN	2.36	0.00	0.00%
ZJYL	2.740	0.000	0.00%
Fidelity Global I.	6.026	-0.005	-0.07%