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BNP Paribas Funds Euro Money Market Privilege Capitalisation (0P00000MLU)

卢森堡

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1,034.923 +0.090 +0.01%

13/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111461124

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.51B

0P00000MLU持仓

有关Parvest Money Market Euro Privilege Capitalisation (0P00000MLU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Money Market Euro Privilege Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	94.240	94.250	0.010
国债	5.760	45.650	39.890

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.073	10.029
市净率	1.630	2.006
市销率	1.236	1.515
市现率	-	9.796
股息收益率	5.667	4.415
5年盈利增长	-	10.428

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	94.005	35.389
政府	-0.010	32.487
公司	6.005	26.579

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 278

空头持仓: 85

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
EURO	-	6.30	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	2.66	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2893517792	1.96	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2917466919	1.80	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1.54	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	FR0128715523	1.21	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2933426103	1.20	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2923309285	1.18	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2916972834	1.05	-	-
Gecina SA 0%	FR0128810316	0.96	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	31.89B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	7.99B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.51B	3.56	2.25	0.48

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富时中国A50指数	13,423.23	+92.96	+0.70%
香港恒生指数	19,782.75	-12.74	-0.06%
日经225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,596.1	-121.4	-0.28%
US 500	6,058.2	-15.9	-0.26%
美元指数期货	106.650	+0.094	+0.09%

WTI原油	70.33	-0.38	-0.54%
伦敦布伦特原油	73.94	+0.03	+0.04%
黄金	2,670.81	+0.81	+0.03%
白银	30.980	-0.077	-0.25%
天然气	3.232	+0.018	+0.56%
铜	4.1705	-0.0205	-0.49%
美国大豆	983.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0498	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2899	+0.0063	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2897	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9374	+0.0005	+0.05%
美元/日元	154.01	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6351	-0.0019	-0.31%
英镑/美元	1.2700	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	86.06	-1.76	-2.00%
腾讯控股	404.40	-1.20	-0.30%
百度	88.34	-2.48	-2.73%
京东	36.71	-0.58	-1.56%
亚马逊	232.93	+5.47	+2.40%
Meta Platforms	624.24	+4.39	+0.71%
苹果	251.04	+2.91	+1.17%

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