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BNP Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation (0P0000YSW8)

卢森堡

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115.830 -41.600 -26.42%

25/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0823432371

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 684.94M

0P0000YSW8持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.040	8.230	5.190
股票	96.960	96.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.036	5.562
市净率	0.693	1.000
市销率	0.466	0.882
市现率	1.415	3.373
股息收益率	14.021	10.576
5年盈利增长	15.667	12.490

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	35.100	33.565
基础材料	17.820	22.970
金融服务	17.620	16.560
通信服务	12.110	6.868
周期性消费品	7.510	3.302
防御性消费品	4.690	6.431
工业	3.660	2.992
公用事业	1.110	4.136
房地产	0.390	1.496

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gazprom PJSC	RU0007661625	9.91	126.57	+2.06%
TATNEFT n.a	RU0009033591	8.55	653.50	+3.09%
俄罗斯联邦储蓄银行	RU0009029540	7.00	278.70	+2.54%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5.43	37.40	+2.05%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5.14	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	5.01	7,022.5	+1.08%
ADS Ozon Holdings PLC ORD SHS	US69269L1044	4.43	3,192.00	+3.99%
ALROSA	RU0007252813	4.32	57.00	+4.28%
VEON Ltd ADR	US91822M5022	3.87	-	-
NLMK	RU0009046452	3.49	149.34	+4.83%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.92B	26.75	7.92	17.73
LU1870373369	4.82B	19.69	4.09	-
Equity World Technology Classic Cae	4.92B	27.71	8.73	18.62
Equity World Technology Classic Dis	4.92B	27.71	8.73	18.62
Equity World Technology I Capitalis	4.92B	29.01	9.84	19.83

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.2900	-0.0195	-0.45%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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