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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.290 | 0.340 | 0.050 |
股票 | 99.690 | 99.690 | 0.000 |
国债 | 0.020 | 0.090 | 0.070 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.030 | 14.516 |
市净率 | 1.966 | 1.974 |
市销率 | 1.720 | 1.327 |
市现率 | 9.371 | 8.212 |
股息收益率 | 2.736 | 3.222 |
5年盈利增长 | 7.221 | 9.862 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 19.400 | 16.777 |
周期性消费品 | 13.360 | 14.354 |
科技 | 12.910 | 14.899 |
工业 | 11.720 | 17.133 |
防御性消费品 | 11.550 | 8.284 |
通信服务 | 9.060 | 5.047 |
基础材料 | 7.790 | 6.232 |
能源 | 7.130 | 5.131 |
医疗保健 | 7.080 | 8.061 |
多头持仓: 37
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 9.31 | 851.00 | +1.23% | |
路易威登 | FR0000121014 | 6.89 | 789.00 | -0.37% | |
施耐德电气 | FR0000121972 | 5.85 | 236.60 | +1.26% | |
西门子公司 | DE0007236101 | 5.83 | 187.70 | +1.33% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 4.89 | 67.47 | -1.24% | |
欧莱雅 | FR0000120321 | 3.99 | 456.80 | -0.02% | |
德国电信 | DE0005557508 | 3.83 | 22.120 | +0.50% | |
联合圣保罗 | IT0000072618 | 3.82 | 3.7270 | +0.65% | |
液化空气 | FR0000120073 | 3.67 | 186.88 | +0.18% | |
依视路国际 | FR0000121667 | 3.63 | 208.10 | +1.27% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Japan Small Cap Classic Dise | 105.65B | 12.69 | 10.17 | 11.79 | ||
Equity Japan Small Cap I Capitalise | 105.65B | 13.13 | 11.46 | 13.10 | ||
BNP Japan Equity Classic Cap EUR | 35.61B | 14.25 | 14.47 | 8.65 | ||
Parvest Disruptive tech X Cap | 4.29B | 9.76 | 13.48 | - | ||
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR | 4.29B | 8.84 | 10.70 | 18.94 |
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