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BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Capitalisation (0P00013ON6)

卢森堡

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91.090 -0.010 -0.01%

11/05 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022404138

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.94M

0P00013ON6持仓

有关Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation (0P00013ON6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.300	9.300	0.000
国债	90.710	90.750	0.040

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	77.916	7.700
政府	12.788	11.396
现金	9.296	12.682

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
La Banque Postale Home Loan SFH 2.375%	FR0011688464	4.44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125%	IT0005339210	3.83	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.01%	FR0013487071	3.64	-	-
Santander UK PLC 0.05%	XS2102283814	3.04	-	-
Banco Santander SA SAN 1.5 25-Jan-2026	ES0413900392	2.41	98.877	+0.03%
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	2.38	99.660	+0.03%
Banco Santander Totta S A 1.25%	PTBSRJOM0023	2.37	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0%	BE0002265347	2.36	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.01%	XS2238292010	2.20	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013519568	2.08	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	33.33B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.11B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.45B	3.30	2.14	0.46
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.45B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.45B	3.04	1.97	0.38

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富时中国A50指数	13,507.56	-74.51	-0.55%
香港恒生指数	20,155.05	-156.23	-0.77%
日经225	39,394.50	+26.00	+0.07%
US 30	44,245.4	-2.4	-0.01%
US 500	6,087.5	+52.6	+0.87%
美元指数期货	106.395	+0.315	+0.30%

WTI原油	70.36	+1.77	+2.58%
伦敦布伦特原油	73.56	+1.37	+1.90%
黄金	2,751.61	+33.21	+1.22%
白银	32.795	+0.048	+0.15%
天然气	3.370	+0.207	+6.54%
铜	4.2635	-0.0085	-0.20%
美国大豆	995.50	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0490	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2811	+0.0311	+0.43%
美元/离岸人民币	7.2811	+0.0232	+0.32%
港币/人民币	0.9338	+0.0013	+0.14%
美元/日元	152.57	+0.62	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6370	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2744	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	88.37	-1.47	-1.63%
腾讯控股	409.80	-1.40	-0.34%
百度	88.58	-0.63	-0.71%
京东	38.16	-1.41	-3.56%
亚马逊	229.93	+4.89	+2.17%
Meta Platforms	631.96	+12.64	+2.04%
苹果	248.36	+0.59	+0.24%

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