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BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

卢森堡

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130.890 -0.090 -0.07%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 253.08M

0P0000YVQR持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	215.080	528.570	313.490
可转债	0.290	0.290	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	110.132	23.518
市净率	2.158	1.856
市销率	3.096	1,423.860
市现率	-	6.372
股息收益率	4.216	4.700
5年盈利增长	-	11.395

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	103.522	64.145
衍生品	40.971	79.898
证券化	59.034	13.982
公司	11.557	49.111
现金	-115.331	41.024

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 893

空头持仓: 297

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	63.02	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	44.87	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	17.74	102.100	+0.59%
Federal National Mortgage Association 5%	-	15.93	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11.23	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	7.06	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6.55	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6.55	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6.55	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6.53	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	32.14B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.04B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.54B	3.53	2.21	0.44
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.54B	3.56	2.25	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.54B	3.28	2.07	0.40

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,927.7	+20.8	+0.05%
US 500	5,976.1	+2.0	+0.03%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.44	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.36	+0.06	+0.00%
白银	30.262	+0.037	+0.12%
天然气	3.395	+0.010	+0.30%
铜	4.0972	+0.0024	+0.06%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0408	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.3063	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3064	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6247	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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	Parvest Bond Worl.	130.890	-0.090	-0.07%