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法巴美元政府债券基金 I (0P00011V64)

卢森堡

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23.410 +0.010 +0.04%

09/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 170.89M

0P00011V64持仓

有关Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.260	101.260	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.657	41.197
证券化	27.293	22.049
公司	7.307	35.192
现金	-1.257	16.090

地区配置

国债

北美洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.875%	-	28.82	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7.97	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	5.13	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.94	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3.76	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.63403%	-	3.68	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.58	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.28	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	33.8B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.59B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.6B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.62B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.6B	3.80	2.32	0.47

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,595.0	-40.2	-0.09%
US 500	5,908.0	-10.3	-0.17%
美元指数期货	109.020	+0.016	+0.01%

WTI原油	75.82	+1.90	+2.57%
伦敦布伦特原油	78.84	+1.92	+2.50%
黄金	2,709.04	+18.24	+0.68%
白银	31.200	+0.185	+0.60%
天然气	3.873	+0.172	+4.65%
铜	4.3383	+0.0288	+0.67%
美国大豆	1,004.38	+5.38	+0.54%

欧元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3487	+0.0166	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3487	-0.0054	-0.07%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.08	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6187	-0.0014	-0.23%
英镑/美元	1.2296	-0.0012	-0.10%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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